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核心观点:
一、大市层面,市场有所调整,资金出现分歧,港股通持续流入,陆股通偏于谨慎;
二、行业层面,行业整体出现上涨疲弱表现,对于前期上涨后,自身亦有回调需求;
三、公司层面,科技龙头腾讯依旧是资金追捧的对象,而资金亦开始关注平安等周期性公司。
一、总体
近一周的互联互通交易日(2020.09.21-2020.09.25),两市资金流向差异显著,港股通呈现连续流入,除周二和周四在资金流出外,其余都是净流入,而陆股通则由于近日A股市场调整,资金偏于谨慎,全周均呈现流出迹象。
二、行业情况
本周,港股通净流入32.28亿元,陆股通方面呈现全周减持,南下资金偏好金融板块,其他板块整体较为平静,没有出现较大的波动;
北向资金则整体较为疲弱,其中金融、医疗等领域净流出较多,市场更偏好材料等行业,前期经过大幅度上涨的医疗保健出现大幅度资金套现行为。
年初至今,陆股通持股增长率(最新陆股通持续市值/年初陆股通持股市值)最高的三大行业为医疗保健行业、信息技术行业和材料行业。受本周市场因素影响,各个行业的陆股通持股比例均呈下降趋势。
三、公司情况
港股通
1)市值在1000亿元以上的公司流入流出前十名,$中国平安(02318.HK)$本周下跌4.00%,资金净流入9.88亿港元;$腾讯控股(00700.HK)$本周下跌4.10%,本周资金净流入7.88亿港元;
$海底捞(06862.HK)$虽然有消费场景逐步恢复的利好消息,不过仍然出现近7.65亿港元的资金净流出,同时股票价格亦出现10.15%的下跌。
2)市值在500-1000亿元的公司流入流出前十名,整体呈现下跌,其中$中国太保(02601.HK)$、$海尔电器(01169.HK)$流入较多,不过依然无法改变其股价下跌的现状;
在资金流出方面,$阅文集团(00772.HK)$流出6.17亿元,股价相对坚挺,而前期大幅度上涨的$金山软件(03888.HK)$等公司,虽然资金流出较少,然而跌幅却较大。
3)市值在500亿元以下的公司流入流出前十名,受益于宏观相对回暖,$万科企业(02202.HK)$、$中国神华(01088.HK)$等公司呈现资金小幅流入,$山东黄金(01787.HK)$等公司则因为市场前期情绪过高,因此虽然仅出现2.52亿港元的流出,股价却下跌12.59%。
陆股通
1)市值在1000亿元以上的公司流入流出前十名,$紫金矿业(601899.SH)$依然独占鳌头,本周资金净流入7.90亿港元,股价却下跌11.81%,$中国中免(601888.SH)$资金流入5.81亿港元,本周股价上涨1.48%。
股王$贵州茅台(600519.SH)$却遭到资金大举抛售,净流出34.19亿元,同时下跌3.53%,同时$五粮液(000858.SZ)$亦净流出17.73亿港元,下跌5.37%;
2)市值在500-1000亿元的公司流入流出前十名,$长安汽车(000625.SZ)$受到资金青睐,本周净流入3.48亿元,本周下跌5.78%,前期受到资金青睐的$沃森生物(300142.SZ.SZ)$本周却被资金净流出17.79亿元,股价却依然坚挺,上涨2.33%。
3)市值在500亿元以下的公司流入流出前十名,资金并明显偏好抛售医疗板块,因此,对于医疗板块,估值出现拐点概率大,需要更为深度的跟踪,不能盲目接飞刀。
小结
本周市场仍然处于调整之中,资金出现分歧,港股通资金持续流入,陆股通资金偏于谨慎,但是从行业来看,金融、材料仍然受到资金追捧,10月将进入财报空窗期,投资者需要关注特定公司的波动。
(文章来源:富途资讯)
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