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期货投资的“翻车”,让秦安股份的股价也迅速走低。东方财富数据显示,自开展期货投资以来,秦安股份的股价振荡上行,一度冲高至12.40元/股,随后在9月初开始回落,截至上周五收盘,公司股票报8.75元/股,上周股价累计下跌20.53%。
9月28日,秦安股份再次跌停,报7.88元/股。至此,秦安股份连续3个交易日跌停。而在此前,9月23日晚间,秦安股份公布了首批期货平仓亏损。受该消息影响,9月24日其股价低开低走、跌停报收。9月24日晚间,秦安股份再次公布了一批期货平仓亏损,同时披露其账户浮亏高达2.58亿元。次日,公司股价直接一字板跌停。
大股东近期大举清仓减持
这边,秦安股份的期货投资和股价都在经历“过山车”。那厢,大股东正大举清仓减持。
8月10日,秦安股份公告称,公司大股东祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成于2020年3月10日至2020年8月10日期间通过集中竞价方式累计减持公司4387900股,占公司总股本的1%。
8月11日,秦安股份再发公告表示,祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成拟自公告披露之日起三个交易日后至2021年2月12日期间合计减持公司股份不超过26327822股,占公司股份总数的6.00%,其中通过集中竞价方式合计减持不超过8775940股;通过大宗交易方式减持合计不超过17551881股;通过协议转让方式减持合计不超过26327822股。
企查查显示,祥禾泓安、祥禾涌安大股东均为涌金投资,上海泓成大股东为自然人陈金霞,而陈金霞正是涌金投资的控股股东,三家公司同属“涌金系”。
公司:累计收益余2亿元时全部平仓
那么,秦安股份剩余投入资金的风险如何控制?从秦安股份制定的“期货交易管理制度”来看,目前的止损线为董事会授权的50000万元自有资金的15%,即期货投资投入的本金(不含滚存收益)出现7500万亏损时进行平仓止损。
最新公告中则再披露针对大额浮亏的风控措施。秦安股份表示,在公司期货交易出现大额浮亏的情况下,为减少相关风险,公司会采取进一步的风控措施:一是将严格控制期货账户资金额度;二是不再转入资金,并逐步减少期货投资仓位;三是设置安全线,确保初始投入资金49999.98万元(即本金)的安全。
与此同时,为确保这一控制措施有效实施,秦安股份表示,若期货亏损(含浮亏)持续增加,公司将于期货投资累计收益(含前期平仓收益、亏损、浮亏、浮盈)余2亿元时进行全部平仓,确保本金安全。
公司:将有序退出降低交易规模
秦安股份在5月内赚了近8亿元,却在11个交易日就亏了先前盈利的60%。
对此,透镜公司研究创始人况玉清向信息时报记者表示,上市公司应该对高风险金融投资事宜严格限制董事会和管理层权限,动用净资产超过一定比例的资金进行高风险金融投资,必须要通过股东大会审议。
独立评论员、高级经济师周正国则认为,期货市场高风险,投资有严格的风控程序要求。“当年中铝和中航油押宝期货,结果就大翻车。套值保期双向对冲风险是可以的,但单边对赌押价格走向,对手方没那么傻,不要抱有侥幸心理。埋头苦干实业为好,心思太多了,有害!”
秦安股份在公告中也表示,期货投资具有高风险性,其收益具有极大不确定性,随着期货标的的价格恢复常态,未来期货投资的盈利空间有限,公司将有序退出对大宗商品期货的操作,降低期货交易规模。
(文章来源:信息时报)
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