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花旗集团(C.US)公布2020年第三季度业绩后,华尔街投行纷纷下调对其目标价。BMO Capital将目标价由87美元下调至83美元,瑞信将目标价由75美元下调65美元,巴克莱将目标价由75美元下调63美元。不过,它们均维持其“买入”评级。
财报数据显示,第三季度集团总营收173.02亿美元,较去年同期185.74亿美元下降7%;每股收益为1.4美元,去年同期为2.07美元。此前,分析师预期该集团的营收为171.7亿美元,每股收益为0.86美元。
BMO Capital和瑞信的分析师都提到,担心花旗集团将产生两位数的RoTCE,因为目前尚未清楚其履行OCC和美联储同意书的成本。
巴克莱分析师Jason Goldberg下调了对花旗集团的2021年预期,以反映该行因履行同意书而导致的成本支出增加。
考虑到资本状况改善和股票回报的改善,Argus分析师Stephen Biggar维持花旗“买入”评级和目标价60美元,,并称目前股价仅为有形账面价值的62%,这在过去往往是买入的良机。截至9月30日,花旗集团CET1资本比率为11.8%(比监管最低要求高约200个基点);受每股净收益有形账面价值的推动,增长了4%,达到71.95美元。
该分析师表示,花旗集团在第三季度的业绩报告中强调,预计20财年收入下降幅度将与净利息收入下降持平,部分或被非利息收入所抵消。因政府财政刺激计划的实施及失业率仍持续上升,花旗预计其信贷损失将在2021年开始上升,并可能在2021年底达到峰值。
考虑到CECL模型的生命周期和管理层的保守态度,Biggar预计,花旗将在2021年释放准备金和ACL,以抵消潜在的损失风险。
(文章来源:智通财经网)
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