阳光油砂(02012-HK)公布公司已收到认购人执行主席兼主要股东孙国平全资拥有的Prime Union Enterprises Limited的换股通知。Prime Union Enterprises Limited与一致行动人士合共拥有38,579,335股股份之权益，占公司已发行股份约29.78%。此外，根据首次公开发售后购股权计划，孙国平行使全部认股权以收购6,933,580股股份(占公司已发行股本约5.35港元)。 孙先生已向公司作出不可撤销的承诺，即在行使根据首次公开发售后购股权计划授予的购股权时，他不会触发《收购守则》第26条规定的强制要约。

　　根据认购协议之条款，可换股债券之发行价为72,000,000港元。根据初步换股价每股股份港元0.632元，可换股债券悉数兑换予认购人后，将配发及发行最多113,924,051股新股份，相当于扩大后股本的约46.79%。认购人及其一致行动人士的权益将增加至总计152,503,386股(约占公司经扩大后的公司已发行股本62.64%)。

　　近期由于COVID-19新冠肺炎带来的经济冲击，导致石油需求和油价急剧下跌，公司的流动资金严重恶化。亦由于金融市场低迷，资金融资也受到了阻碍。2020年3月21日，董事会决定暂时停产。停产进一步减少公司的营业收入和现金流量。因此，公司急需融资，以维持其日常运营费用，并履行其在2020年6月7月和8月到期的债务。如2020年中期业绩所述，公司录得现金或现金等价物余额为加元$470,000，对比2020年12月31日的余额1,254,000加元减少了63%。截至2020年6月30日的三个月，经营现金流量净流出200万加元，2019年同期为净流入70万加元。截至2020年6月30日，公司营运资金亏拙为2.605亿加元。

　　在执行兑换股债券交易前，公司管理层已经用尽一切可行的筹集资金方法，即发行高息债券、银行贷款、股权融资，但由于公司财务状况持续恶化和由于 COVD-19 新冠肺炎的影响市场气氛低迷而未能成功。经上述考虑，并经公平磋商和审慎考虑，为了满足紧急资金需求，公司与孙国平商议并得出了就公司按照认购协议中规定的条件向主席发行可换股债券的方案。

　　阳光油砂(02012-HK)申请股份今日复牌。

（文章来源：财华社）

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