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10月21日,江苏日久光电股份有限公司(简称“日久光电”,003015.SZ)在深交所创业板上市,开盘价报7.88元,涨幅43.99%。公司股价于今日打开一字涨停,开盘报价18.46元,涨幅10.01%,自上市以来连续拉出7个一字涨停板。截至今日收盘,日久光电报17.24元,涨幅2.74%,成交额6.47亿元,总市值48.46亿元,换手率53.71%。
2017年度至2019年度,日久光电实现营业收入分别为3.25亿元、4.66亿元和5.51亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为4061.63万元、7723.35万元和8489.92万元;
上述同期,日久光电经营活动产生的现金流量净额分别为2485.33万元、8591.21万元和8076.91万元;其中销售商品、提供劳务收到的现金均不及同期营业收入,分别为2.65亿元、4.25亿元和4.71亿元。
2017年末至2019年末,日久光电资产总计分别为5.79亿元、7.18亿元、10.02亿元;负债总计分别为2.06亿元、1.89亿元、3.87亿元。
日久光电货币资金不敌短期借款。2017年末、2018年末、2019年末,日久光电货币资金分别为9871.12万元、6190.86万元、1.13亿元。短期借款的余额分别为1.01亿元、9597.21万元、1.83亿元,占流动负债总额的比例分别为、55.07%、54.63%、60.64%。
截至2019年12月31日,日久光电的实际控制人陈超涉及4项诉讼、执行案件。陈超为相关借款人向银行贷款提供担保,因借款人暂时无力偿还银行贷款而引发诉讼,法院判决(调解)陈超根据担保合同约定承担担保责任。根据和解协议,对于上述担保债务,陈超未来几年最高应承担的担保责任金额合计3486.33万元。
2016年,日久光电曾向关联方拆出资金用以完成银行个人存款揽储任务,存在不规范的情形。日久光电表示,不违反《公司法》第十八条、第二十条之规定,不构成公司本次发行上市的实质性障碍。
2020年1-6月公司实现营业收入2.36亿元,较去年同期增长4.32%;2020年1-6月公司净利润为3953.73万元,较去年同期增长18.11%。
公司称,2020年1-9月预计营业收入、归母净利润和扣非后的归母净利润较去年同期基本持平,略有上升。2020年1-9月公司实现营业收入预计为4.01亿元,变动情况1.17%;净利润预计为6570.10万元,变动情况3.69%;扣非后净利润预计为6363.72万元,变动情况2.89%。
日久光电是国内柔性光学导电材料行业的领先公司之一,主要从事柔性光学导电材
料的研发、生产和销售,并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务,公司目前的主要产品为ITO导电膜。公司控股股东和实际控制人是陈超、陈晓俐,两人为兄妹关系。此外,中信投资为日久光电的股东,持股比例2.3833%。中信投资为中信证券的全资子公司。
日久光电的产品结构较为单一。2017年、2018年、2019年,日久光电ITO导电膜产品销售收入占当期主营业务收入比例分别为99.48%、97.16%、97.14%。
150Ω方阻ITO导电膜各期销售收入占比为91%-98%。日久光电主要产品的销售单价呈下滑趋势。2017年、2018年、2019年,日久光电150Ω方阻ITO导电膜产品平均单位售价分别为79.73元/平方米、77.01元/平方米、75.80元/平方米。
日久光电表示,报告期内公司专注于主业,主营业务占营业收入比例为98%左右。公司主营业务收入主要来自于销售ITO导电膜和光学装饰膜。150Ω方阻ITO导电膜各期销售收入占比为91%-98%。
日久光电指出,ITO导电膜为公司目前的主要产品,该产品主要用于消费电子的触摸屏。行业发展初期,该产品主要被日韩厂商垄断,价格较高。随着国内厂商逐渐掌握相关技术与工艺实现进口替代,竞争日益激烈;同时,因消费电子市场竞争程度高,终端厂商将价格压力向上游传导,ITO导电膜产品价格在报告期内呈下降趋势。
日久光电主营业务毛利率呈上升趋势,并且高于同行业上市公司平均值。2017年、2018年、2019年,日久光电主营业务综合毛利率分别为30.44%、35.10%、35.65%。2017年、2018、2019年,同行业上市公司主营业务毛利率平均值分别为27.84%、23.25%、18.99%。
日久光电表示,总体上,除万顺新材生产少量的ITO导电膜外,上述公司的产品类别和工艺技术与发行人产品存在差异。报告期内,佛那个是主营业务毛利率呈上升趋势,主要原因为:自2016年下半年实现了IM消影膜自涂,随着自涂比例不断提升,产品单位成本下降明显;同时,随着公司业务规模的快速增长,规模化效应明显。
日久光电本次在深交所中小板上市,发行数量为7026.67万股,发行价格为6.57元/股,保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人为翟程、王建文。日久光电募集资金总额为4.62亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为4.14亿元。
日久光电最终募集资金净额较原计划无差额。日久光电9月30日发布的招股说明书显示,公司拟募集资金4.14亿元,分别用于年产500万平米ITO导电膜建设项目以及研发中心项目。
日久光电本次上市发行费用为4791.21万元,其中保荐机构中信证券股份有限公司获得保荐承销费用3160.38万元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计费用779.25万元,上海市锦天城律师事务所获得律师费用306.60万元。
(文章来源:中国经济网)
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