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宁德时代(300750)2日盘中震荡走高,午后一度涨逾7%,最高至265.5元,再创历史新高,市值超6000亿元。
10月28日,宁德时代公布三季度报告,前三季度公司实现营收315.22亿元,同比减少4.06%;实现归母净利润33.57亿元,同比下降3.10%;实现扣非归母净利润25.67亿元,同比下降13.40%。三季度单季度实现营收126.93亿元,同比增长0.8%;实现归母净利润14.20亿元,同比增长4.24%;实现扣非归母净利润11.91亿元,同比增长3.91%。
招商证券指出,公司前三季度业绩较去年有所下滑,但三季度扣非净利润同比略有增长,主要系1)随着中国新能源汽车市场恢复,以及欧洲市场爆发,公司动力电池三季度出货同比增长10%左右;2)销量增长摊薄固定成本,费用率下滑,提高盈利水平。此外,公司三季度计提存货和信用减值损失约4.8和0.74亿元,合计同比增加4.2亿,环比增加2亿,若不考虑公司谨慎的财务计提政策,三季度业绩实际增速更高。
公司前三季度装机量约16.7GWh,同比下滑约22.9%,其中三季度约8GWh,同比增长约1%。公司前3季度装机量市占率约49%,装机量继续保持领先。估算三季度动力电池销量约12-13GWh,大幅高于装机量主要系海外出货、库存确认收入以及下游提前备货。根据出货量估算不含税出货均价约0.8-0.85元/Wh,同比降10-15%。三季度公司母公司毛利率达25.8%,同比提升1.3个百分点,预计三季度随着出货量提升,估算三季度动力电池单位营业成本在0.6元/wh左右,同比下滑约14%。
公司获得国内外主流客户认可,近几年在全球范围持续扩张。现有年化产能近60GWh,在建18.9GWh,未来公司现有+新增项目产能将达190GWh,考虑到与整车厂的合资公司,公司未来几年有可能从规模、竞争力上甩开日韩同行。
招商证券认为,公司有良好的工程师文化,形成了领先的制造与研发体系,定位于全球市场,已成功卡位一系列国际主流客户,当前正在扩张阶段且资产负债表也能支撑其后续扩张。公司的全球竞争力可能是被低估的,维持“强烈推荐”评级,调整目标价为285-295元。
(文章来源:证券时报网)
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