今日，白酒大涨、新能源大涨、家电大涨，市场已经习以为常。令人眼前一亮的是，半导体复苏走势愈发明显，不少明星股放量大涨，引起市场关注。

　　11月2日，热门板块继续发力，A股三大股指集体上涨，其中沪指上涨0.02%，报3225.12点。

　　兆易创新冲进成交额前十

　　作为年初结构行情的三驾马车之一，半导体板块进入7月后持续调整，在部分个股经历了杀估值、杀业绩后，近期出现了企稳迹象。人气品种有望复活，这对大盘来说是个利好。

　　有几只个股的走势值得关注，首先是兆易创新。自7月中旬以来，该股最大跌幅近40%，而在上周五放量涨停，今日上涨5.6%，两日累计上涨16.16%，目前总市值为970亿元。

　　当一只个股低位缩量横盘一段时间后，突然放量大涨，甚至涨停，可视为一种积极信号，今日兆易创新冲进A股成交额前十。

　　目前最新市值1881亿元的半导体龙头韦尔股份上周五上涨7.44%，今日涨停，两日累计上涨18.19%。

　　韦尔股份上周五成交额为46.2亿元，为历史第三高点。今日成交38.9亿元，位居A股成交额第13名。

　　近两个交易日出现放量大涨的个股，还有北方华创、斯达半导、长电科技等。

　　三季报业绩成催化剂

　　梳理发现，上述走强的个股有一个共性：股价经历过大幅调整，估值端下行，三季报业绩出来后，业绩与估值重新匹配，预期得到重塑。

　　以兆易创新为例，公司10月29日晚间发布三季报，第二日便涨停。对于公司业绩，机构普遍认为超出市场预期，打消市场担忧。

　　长期看好半导体板块的国盛证券和方正证券亮出积极看多表态。国盛证券认为，三大周期再度共振，半导体板块开启上行周期。

来源：国盛证券研报

　　方正证券表示，半导体板块在国产替代叠加行业景气度提升的背景下，调整蓄力就位，否极泰来。

来源：方正证券研报

　　这两份研报均认为，板块业绩仍在维持高增长，行业高景气度持续。

　　方正证券指出，从公布三季报业绩看，1。上游模拟芯片设计(模拟、功率、CIS、射频)，例如泛模拟芯片龙头卓胜微、圣邦受益国产替代效应延续高增长，功率器件华润微、捷捷微电受益下游MOSET需求增长，业绩保持着快速增长；2。上游设备厂商，下游Fab代工、DRAM、NAND、PV都具备十倍扩产空间，国产设备具备强行业成长β和α；3。下游封测和fab厂商，中芯国际、台积电三季报均超预期，反映出行业的景气度强劲。

　　配置思路围绕两个关键词

　　刚刚过去的10月，A股频频出现白马股崩盘，压制了市场做多人气。好在三季报窗口期已经过去，业绩面干扰暂时消退，接下来A股怎么走？

　　新时代证券表示，疫情将是未来一个季度的主要扰动因素，考虑到各国政府应对经验已经比之前丰富，疫苗进度也较为顺利，即使做悲观的假设，市场往下的空间也已经很小了。未来一个季度，市场的风险收益比极佳，建议积极增加A股仓位。

　　配置方面，民生证券表示，进入11月，季报影响将开始减退，配置上建议抓住两个关键词：“估值切换”和“景气度低位回升”。推荐关注：一是前期回调较为充分的消费电子，二是受益于消费和服务业回暖的家电、酒店、旅游等，三是大金融里的保险板块以及优质银行和券商股。

（文章来源：中国证券报）

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