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10月A股行情震荡,但银行理财子公司的A股调研热情不减。
Choice数据显示,10月,招银理财、建信理财、交银理财、中银理财等9家银行理财子公司累计调研32家次,涉及25家上市公司,调研机构和调研公司数量均超9月。
从行业偏好看,作为资管行业“新势力”的银行理财子公司钟爱电子科技和医药生物板块。
展望后市,理财子公司均认为,A股处在区间震荡走势之中,未来突破区间上行的概率要高于下行,行情结构化的特征或更加明显,建议采取逢低逐步加仓策略。
招银理财最勤快,歌尔股份最受宠
梳理发现,10月招银理财最勤快,累计调研14家公司。其次是建信理财,累计调研10家。
从行业属性来看,10月被银行理财子公司调研的电子科技和医药生物上市公司最多,合计占比超六成。
从调研内容来看,银行理财子公司主要关注上市公司前三季度经营情况、未来业务发展前景、公司如何构筑护城河等。
从单家上市公司被调研频次来看,歌尔股份最受宠,被广银理财、杭银理财、华夏理财、建信理财、招银理财5家理财子公司同时调研。
值得一提的是,我武生物同月被招银理财调研两次。对于我武生物,招银理财两次调研内容均是咨询“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”的审批进展和上市销售时间。
10月银行理财子公司调研个股涨幅情况:
从调研标的市场表现来看,理财子公司调研的25家公司中,有19家10月股价上涨,占比76%。其中,涨幅居首的是建信理财调研的传音控股,10月累计涨幅为26.06%。
若把时间线拉长至今年前10月,多只理财子公司调研个股涨幅喜人。其中,新产业、鸿路钢构、晶澳科技涨幅均超200%,传音控股、歌尔股份、迈瑞医疗股价翻番。
行情结构化特征或加剧
密集调研后,理财子公司对于A股后市又有怎样的判断?
建信理财认为,在海外较高不确定性、国内微观经济存有困难的形势下,四季度货币政策大幅收紧的可能性不大,但政策常态化、M2/社融与潜在增长相匹配的趋势确定,因此行情结构化的特征或更加明显。
交银理财持有类似的观点,其表示,当下疫情对国内的影响逐渐进入后周期,但是海外疫情二次暴发担忧存在,部分行业在近期调整后可能出现结构性的行情,比如白电、原料药、传媒影视、消费电子和半导体及计算机。
“总体判断A股处在区间震荡走势之中,未来突破区间上行的概率要高于下行,我国经济基本面复苏方向依然较为清晰,战略上建议观察央行宽信用态度,采取逢低逐步加仓策略。”光大理财判断道。
交银理财对股票二级市场的观点维持为谨慎观察,可择机低位配置,“从各项指标来看,沪深指数截至上周呈现小幅波动,短期风险仍存。”
从行业来看,光大理财建议,第一,关注高质量发展总体要求带来的5G新基建、电子、新能源等板块的成长机会;第二,关注银行、券商、保险、地产、建筑、煤炭等周期板块的估值和盈利同时改善的机会。
交银理财表示,从中长期来看,看好消费板块的食品饮料、医药生物、休闲服务行业,周期中游板块的轻工制造、交通运输行业,大金融板块的非银行业,成长板块的计算机及消费电子、传媒(影视和游戏)行业。
建信理财称,在市场延续“流动性驱动到盈利基本面驱动”切换的背景下,低估值顺周期领域的中游制造、线下经济、可选消费有望继续修复;继续关注十四五规划建议公布后的主题机会,以及海外大选落地后的短期风险偏好修复。
(文章来源:中国证券报)
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