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股神还是那个股神,尽管今年上半年美股大跌,导致很多人怀疑巴菲特亏得惨,但巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司日前公布的最新一期财报显示,股神还是比较稳健。
这份财报显示,伯克希尔今年三季度净利润同比大幅增长82%至301.4亿美元(约合2000亿人民币)。财报还显示,伯克希尔三季度总营收为630.24亿美元,去年同期为649.72亿美元;前三季度营收为1811.29亿美元,同比下滑4.29%。三季度期内运营利润54.78亿美元,去年同期为80.72亿美元,同比下降32.1%。这个成绩似乎并不怎么亮眼,至少比起道琼斯和纳斯达克指数来说未必大幅领先;但要知道,市场里跑赢指数的个股并不多,除了亚马逊、特斯拉和苹果等少数科技巨头,大部分公司股价目前仍处于跌势之中,只是这些科技巨头的权重太大,使得指数略有失真。实际上,巴菲特也正是持有大量苹果才挽回了部分损失,而他一度抄底的银行和航空股也是亏损累累。
那么,我们就来看看股神都重仓了什么股票。截至今年9月底,伯克希尔·哈撒韦大约70%股票持仓集中在四只股票,即:美国运通、苹果、美国银行和可口可乐。而去年年底,这四只股票的持股数大概占仓位的60%。这四只重仓股中,美国运通、美国银行目前年度跌幅在30%左右,可口可乐的年度跌幅在20%左右,唯独苹果上涨了30%左右。因此,大家可以看到,虽然三季度伯克希尔是赚了钱的,但前三季度其净利润却同比下滑87%。只不过,靠着今年以来苹果股价的强势表现,巴菲特没有跌下神坛。这真是此一时彼一时,想当年股神坚决不碰科技股,后来开窍了买了苹果,也正是因为买了苹果,算是保住了股神些许颜面。所以说,拥抱科技才是未来投资的关键所在。
这真不是乱说,股神喜欢大消费,甚至不惜做短线,但效果并不好。今年年初,受疫情影响,股神最喜欢的航空股和银行股暴跌,这个时候他也按捺不住抄了底,2月底以每股45美元的价格抄底达美航空,但随后却以每股26美元的价格割肉,元气大伤。报告显示,二季度伯克希尔·哈撒韦清仓和减持了高盛、西方石油、Restaurant Brands及达美航空、西南航空、美联航和美国航空、摩根大通、富国银行、万事达、Visa、PNC金融、M&T Bank、纽约梅隆银行等公司,全部集中在受疫情影响严重的航空股和金融股。
从股神三季度的业绩可以看出什么呢?总结一下:重仓股不轻易动,而且要勇敢拥抱新经济,科技才能改变世界,科技才能照亮未来,这对目前A股机构投资者的选股思路是一个借鉴:茅台虽好,科技应更强;短线不要抄底趋势变坏的周期股,特别是受外围影响比较大的周期消费股,趋势坏了一时半会难有起色,价值投资有时候就是遮羞布;一旦做错了要果断勇于认错,所谓“君子不立危墙之下”,股神也要割肉,股市里真没有专家,只有输家和赢家,战术性撤退、战略性胜利也是胜利。
(文章来源:金融投资报)
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