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受“十一长假”和三季报披露窗口期的影响,10月份的大宗交易平台交投活跃度环比降温明显。在此期间,“十四五”规划中重点提及的电子、医药生物公司是机构投资者重点买入的标的。
月成交额环比下降
据数据,9月份沪深两市尚有724家公司涉及大宗交易,合计完成交易3010笔,月成交金额843.93亿元,而到了10月份,两市发生大宗交易的公司数量急速下滑,仅有424家,期间累计交易1482笔,月成交金额384.77亿元,交易总金额环比减少54.41%。
大宗交易平台交投热情在10月份急速降温,原因主要有两个:一是,月初受“十一”长假影响,月内只有16个交易日,较9月份少了6个交易日,因此对期间的交易额产生一定影响;二是,10月份恰逢上市公司三季报披露窗口期,监管层规定公告前30日内不得转让解除限售存量股份,由此也对大宗交易平台的成交造成了一定影响。
虽然月内交投热情有所下降,但卖方股东的惜售情绪却是有所上升的,交易成交价平均折价5.43%,较9月份5.78%的平均折价率有所降低。当然,虽然大宗交易仍以折价交易为主,但仍然有华银电力、金杯汽车、美的集团、恒华科技、中油工程、深天马A等91家公司在期间完成了175笔溢价交易。
机构资金依然偏爱科技、医药
在10月份成交的384.77亿元大宗交易中,有80.82亿元交易额为机构席位接盘所为,另有25.1亿元为机构卖出交易金额,合计金额超过百亿,从买入额大幅高于卖出额来看,说明机构投资者对市场未来依然有信心。月内,机构资金共买进79家公司,壹网壹创、传音控股、七一二、卓胜微、巨星科技、三诺生物等20家公司,机构月买进金额均在亿元以上。
结合行业属性观察,四季度以来,机构的关注点依然主要围绕在科技、医药领域。在机构席位买进的79家公司中,电子行业个股有12只,医药生物行业个股有11只。电子和医药生物都属于“十四五”规划中重点提及的行业,未来行业成长空间较大。科技领域不断获得政策的密集支持,带动了行业的高速发展。而全球疫情仍存在反复的可能,加上行业本身的刚需性,医药生物行业依然有望保持极高的关注度。
从个股来看,传音控股月内共完成了25笔大宗交易,合计成交10.1亿元,其中有20笔交易的买方席位为机构专用席位,买进金额7.41亿元。值得一提的是,其余5笔交易的买方均来自QFII资金频繁出没的中信证券股份有限公司总部(非营业场所),这很大可能意味着该股被国内机构资金增持的同时,也得到了外资的青睐。医药股三诺生物虽然被控股股东李少波减持,但被减持股份同样被机构资金接盘。
除了明确的机构席位,光启技术的两笔合计3000万股的交易买入方为国信证券深圳振华路营业部,涉及交易金额5.73亿元,该营业部一直都被市场猜测为是高毅冯柳的席位。观察发现,今年三季度末,冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金已经重仓了光启技术5918.17万股股份,位居公司第6大股东,10月份发生在其上的3000万股交易,从所在营业部交易情况看,很可能是冯柳的增持行为。
附表:10月份机构通过大宗交易买进超过亿元的公司
成长优异公司更受机构青睐
随着年底的临近,机构投资者对买进公司的成长性要求明显更高,多家公司基本面非常优异。从10月底刚刚收官的三季报数据来看,机构10月份通过大宗交易平台买进的79家公司中,前三季度实现盈利且增长的就有50家,占比63.29%。其中,养殖公司正邦科技的增长幅度最高。该公司因生猪价格大涨且产能释放,前三季度实现了54.33亿元的净利润,较上年同期增长10711.29%;军工股星网宇达凭借各项业务的稳步发展,前期投入的智能无人系统开始贡献业绩,且市场需求旺盛,三季报净利润也大幅增长了1441%。同时,牧原股份、韦尔股份的业绩增速也均在10倍以上,金新农、昆仑万维、西部超导等9家公司三季报业绩也实现翻倍增长。
此外,在592家提前对全年业绩进行了预告的公司,10月份被机构席位增持的公司中也不乏年度业绩出现预增的公司,如星网宇达、昆仑万维、歌尔股份、迈瑞医疗等就提前锁定了全年业绩的增长。
(文章来源:证券市场红周刊)
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