11月27日，据上清所消息，上海世茂股份有限公司【是经上海市政府批准成立且其股票在上海证券交易所上市（1994年2月4日）的股份有限公司。】2020年度第二期中期票据发行【证券代码601668股票建筑编号临2010－054简介中国建筑股份有限公司2010年度 第一期中期票据发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。】披露材料进行了更新。

　　募集说明书显示，本期债券基础发行规模0亿元，发行金额上限9亿元，发行期限2年。债券主承销商、簿记管理人为浦发银行【上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称：浦发银行）是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：600000）的国有控股全国性-pufayinxing】，发行日期2020年12月1日、12月2日，起息日【关于起息日是指一笔收款或付款能真正执行生效的日期·按照国际惯例银行所发的收、付款指令电报均应注明起息（VALUEDATE）以确保收、付款日期明确。】2020年12月3日，上市流通日2020年12月4日。

　　据悉，本期债券募集资金拟用于偿还已到期及即将到期的直接债务融资工具本金及利息，具体如下：

【中期票据是一种具有独特性质的公司债务工具。】 " width="580" title="世茂股份：拟发行9亿元中期票据 " style="border:#d1d1d1 1px solid;padding:3px;margin:5px 0;" />

　　截至本募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额为125亿元，其中包括40亿元中期票据、10亿元定向债务融资工具、75亿元公司债券。

　　值得注意的是，本次募集说明书披露的发行日、起息日、上市流通日与早前不同。

　　同时，募集资金的用途也不同。早前本期债券募集资金拟用于偿还18沪世茂MTN001、19沪世茂MTN001、20沪世茂MTN001。

（文章来源：中国网地产）

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