新百利融资(08439)发布公告，就有关该公司认购Milltrust InternationalManaged Investments ICAV的子基金The Climate Impact Asia Fund的A类股份事项。于2020年11月25日，公司从管理人收到确认书，内容有关公司要求按2020年11月30日的赎回价以现金赎回其于该子基金的全部权益。

　　根据管理人提供的最新资料，于2020年10月30日，集团于该子基金中持有约26.6%的权益，而集团所持有有关权益的公允值约为2450万港元。

　　公告称，截至2020年9月30日止6个月，该集团就其于该子基金的权益取得未变现公允值收益约560万港元。于2020年9月30日，集团于该子基金的权益公允值约为2330万港元。完成11月赎回事项后，集团将继续持有公司原于该子基金的约68%权益。基于管理人提供的最新资料，于2020年10月30日，11月赎回事项的估计赎回价值约为780万港元，且预期11月赎回事项将导致2021年3月31日止年度取得公允值收益约220万港元。

　　该子基金的原投资成约为2180万港元，已用于协助推出由EISAL管理的该子基金。鉴于EISAL有意辞任该子基金投资经理，故再无策略性理由促使公司进行投资。董事认为，赎回要求乃实现集团有关该子基金的公允值收益的良机。EISAL正在发掘其他业务机会，而董事或考虑动用部分或全部所得款项净额来支持EISAL的发展。

（文章来源：智通财经网）

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