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中兴通讯【中兴通讯股份有限公司(英语:ZTE Corporation,全称:Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation),简称中兴通讯(ZTE)。】12月1日晚回复问询函称,截至9月30日,公司账面货币资金余额为435亿元(含保证金等受限资金20亿元),现有货币资金余额仅能确保公司当前经营规模下现金流安全。
公司表示,考虑到后疫情时代复杂的内外部环境以及库存备货等因素,公司运营资金需求量预计将进一步增加。
第一,公司库存备货需求显著增加,在后疫情时代复杂的内外部环境,为保持产业链稳定性,公司加大备货力度,截至2020年9月30日,存货账面价值【账面价值( 账面净值)(carrying value、book value)是指按照会计核算的原理和方法反映计量的企业价值。】较2019年末增加116.65亿元;
第二,研发费用投入需求持续增长,近年来公司持续加大研发投入力度,扩充研发团队规模,2020年9月末公司研发人员3.2万人,较2019年末2.8万人大幅增加,2018年、2019年和2020年1-9月,公司研发费用分别为109.06亿元、125.48亿元和107.91亿元,预计未来仍将保持较高增速,研发费用占营业收入【营业收入是从事主营业务所取得的收入。】比例分别为12.75%、13.83%和14.56%,占比也持续提升;
第三,5G市场需求带动营业收入快速增长,公司2020年第三季度单季营业收入为269.30亿元,较之去年同期增长37.18%。库存备货需求显著增加、研发投入持续加大、营业收入快速增长等方面相应要求公司持续增加营运资金和货币资金保有量。本次配套募集资金部分用于补充流动资金有助于弥补未来营运资金需求的缺口。
公告显示,截至2020年9月30日,公司资产负债率【资产负债率又称举债经营比率,它是用以衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力,以及反映债权人发放贷款的安全程度的指标,通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。】为72.92%,较之2017年末的 68.48%上升4.44个百分点,处于近几年较高水平【高水平 拼音: 解释: 1.】。在全球四大通信设备商中,公司的资产负债率也处于最高水平,2019年末,公司资产负债率相比同行业平均资产负债率高出约7个百分点。
截至2020年9月30日,公司短期借款余额为149.83亿元、应付短期债券余额为80.00亿元、长期借款余额为214.64亿元,公司主要通过债务融资满足日益增长的营运资金需求,但受限于目前的资产负债水平,依靠单一债务融资方式筹资的空间相对有限,需配合股权融资以优化资本结构,降低资产负债率水平。
公告指出,本次募集配套资金有助于中兴微电子在5G关键芯片技术方面持续加大投入,增强核心竞争优势,把握5G商用市场机遇,具备必要性,将本次募集配套资金的50%用于补充流动资金,弥补公司未来运营资金需求缺口,优化公司资本结构,具备合理性。
11月17日,中兴通讯披露重组草案,公司拟作价26.1亿元,以发行股份的方式收购恒健欣芯、汇通融信合计持有的中兴微电子18.82%股权。交易完成后,中兴微电子将成为中兴通讯的全资子公司。同时,公司还拟定增募集配套资金不超过26.1亿元,用于5G关键芯片研发项目和补充流动资金项目。
11月24日晚间,深交所对中兴通讯发出重组问询函,基于中兴通讯货币资金余额为435亿元、资产负债率为72.92%,要求公司结合前次募集资金使用进度、运营资金缺口情况等,说明此次募集配套资金的必要性。
深交所要求公司核实并说明26亿元合作款的资金来源,以及是否涉及中兴通讯或关联方直接或者间接为该款项提供资助。此外,深交所还要求说明中兴微电子销售业务对中兴通讯(含子公司)是否存在重大依赖,进而说明对标的资产估值合理性的影响。
(文章来源:第一财经)
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