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11月市场以大涨5.19%收官,但一些影响后市发展的“暗礁”正在浮出水面。《红周刊》记者注意到,12月市场将迎来大规模的限售股【以前的上市公司(特别是国企),有相当部分的法人股。】解禁,而前期累积的涨幅也在强化上市公司股东减持的意愿。
据了解,估值高和机构持股比例高也有增加上市公司股东减持意愿的“积极作用”。综合来看,解禁市值居前的中航沈飞和华能水电,刚好具备有一定涨幅、估值处于平均水平偏上以及机构持股比例高的特点。
限售股解禁又迎“小高峰”
18只个股的解禁比例超50%
据记者梳理,沪深两市的上市公司拟在12月合计解禁市值为5085.41亿元,而这将是继今年7月(8100.05亿元)和1月(5510.12亿元)之后的又一峰值。其中,中航沈飞、华能水电和国电南瑞【国电南瑞科技股份有限公司成立于2001年2月28日,是一所科技公司。】等9只个股的解禁市值居前,均在100亿元以上(见表1)。
表1 解禁市值在100亿元以上的个股
具体来看,工业富联和长春高新【长春高新技术产业(集团)股份有限公司是1993年6月经长春市体改委长体改33号文批准,由长春高新技术产业发展总公司采取独家发起方式设立的国家火炬计划重点高新技术企业。】等5只个股的解禁比例(解禁股份数量占总股本【总股本,包括新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。】比例)并不高。以工业富联为例,公司拟在12月8日解禁市值约141.42亿元,但其解禁的股份数量为102406.45万股,占公司总股本的比例仅为5.15%。
对比而言,中航沈飞、华能水电、深南电路和德赛西威【德赛西威,全称惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司,股票简称德赛西威,股票代码002920,是中国大型的汽车电子设计与制造企业之一,是中国汽车电子行业创领者, 产品涵盖车载信息娱乐系统、空调控制器、驾驶信息显示系统、显示模组与系统、智能驾驶辅助系统等,广泛应用于乘用车、商用车、工程机械等领域。】的解禁比例则明显偏高,均在50%以上。这就是说,这些个股解禁的股份数量均已超过其已流通的股份数量。
而据记者统计,包括中航沈飞等4只在内共有18只个股的解禁比例在50%以上。其中,今日(12月1日)解禁的好太太解禁比例最高(见表2)。也或是受此影响,在今日沪指大涨1.77%的情况下,好太太仅收涨0.71%。
表2 解禁股份数量占总股本比例在50%的个股
减持意愿强的个股有三大特点
中航沈飞和华能水电均满足
当然,限售股解禁并不能等同于减持,但会增强上市公司股东减持的意愿。
根据中国证监会推出的《上市公司股权分置改革管理办法》规定,“改革后公司原非流通股股份的出售,应当遵守自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让”。而在今年7月份,科创板开市(6月13日)刚满一周年之际,由科创板公司解禁形成限售股解禁潮的同时,也出现了上市公司股东的减持潮。其中,7月份的增减仓参考市值是854.38亿元,是继今年11月(855.98亿元)之后的第二峰值。
此外,中金公司11月30日的研报认为,减持意愿较强的个股往往具备三大特点,分别是股价累计涨幅大、估值高和机构持股比例高。以机构持股比例高为例,据中金公司梳理,今年年初至今,机构持股比例最高的前10%企业,其减持力度是后10%企业的4倍。
而据记者梳理,在这18只解禁比例超过50%的个股中,就有朗博科技、华能水电和中航沈飞等12只个股符合这三大特点的其中一条(见表3)。
表3 符合三大特点之一的个股一览
需要注意的是,华能水电和中航沈飞均满足以上三大特点。如华能水电今年以来的股价涨幅为13.91%,跑赢了沪指11.20%的涨幅;机构持股比例高达82.94%,超过50%的分界线;市盈率分位数(当前PE估值在今年以来数组中的分布点)高达82.19%,远超今年以来的平均估值水平。
(文章来源:证券市场红周刊)
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