12月3日，世茂集团【世茂集团是一家国际性、综合性的投资集团，多年来一直致力于房地产、旅游、酒店、百货、进出口贸易等多个领域，目前拥有沪港两家上市公司，实力雄厚、业绩卓著。】子公司上海世茂建设有限公司(简称“世茂建设”)2020年公开发行的24.6亿元公司债券，最新信息显示获上交所受理。

　　据招募说明书显示，本次发行的公司债券的品种为小公募，面向专业投资者公开发行，投资者以现金认购，公司债券不向公司股东优先配售。

　　本次发行的公司债券期限不超过7年(含7年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。最终债券票面利率【债券票面利率是指债券发行者每一年向投资者支付的利息占票面金额的比率，它在数额上等于债券每年应付给债券持有人的利息总额与债券总面值相除的百分比。】将根据网下询价薄记结果，由世茂建设与主承销商按照市场情况确定。

　　招募说明书称，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将22亿元用于偿还世茂集团拨付给世茂建设合并范围内公司使用的款项，世茂集团收到归还的款项后，用于偿还此前发行的私募熊猫债；拟将5亿元用于偿还世茂建设存续的公司债券“15世茂02”。

（文章来源：贝壳财经）

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