12月7日，德信中国(02019.HK)发布公告称，以现金要约购买其高达最高接纳金额的发行在外2021年到期的3亿美元12.875%优先票据【优先票据，即优先债(senior debt)，是公司债的一种，是指在企业破产清算时，需要优先偿还的债务，相对而言其安全性较大，利率较低，周期较长。】的要约，于2020年12月4日下午4时(伦敦【伦敦，英国首都、第一大城及第一大港，也是欧洲最大的都会区之一兼世界三大金融中心之一，与美国纽约和日本东京并列。】时间)届满。

　　截至届满期限，本金总额为4182万美元的2021年票据(相当于2021年票据未偿还本金总额的约13.94%)已根据购买要约获有效提交，且并未被撤回。

　　根据购买要约的条款及条件，最高接纳金额为9000万美元。公司已决定接纳购买本金总额为4182万美元的2021年票据。2021年票据的购买价为获公司接纳购买的每本金额1000美元的2021年票据1022.5美元。

　　因此，根据要约条款，公司将就所有该等获公司接纳购买的2021年票据支付购买价总额4276.095万美元，及支付其应计利息【应计利息，指自上一利息支付日至贷款结算日产生的利息收入，具体而言，零息债券是指发行起息日至交割日所含利息金额；附息债券是指本付息期起息日至交割日所含利息金额；贴现债券也可以计算其隐含的票面利率。】金额为每本金额1000美元的2021年票据43.989583美元。

　　交回的票据其后将于结算时注销，此后，根据规管2021年票据的契约条款， 仍未偿还的2021年票据本金总额将为258,180,000美元。

（文章来源：乐居财经）

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