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今日(12月7日)A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】三大股指开盘涨跌不一,盘初沪弱深强格局明显,沪指震荡走弱,而创业板指一度有拉升翻红迹象,却再度回落,跟随沪指下行,颓势一览无遗。从盘面上来看,“喝酒吃肉”行情再现,军工、锂电池等板块相对抗跌。
安信证券【安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)成立于2006年8月18日。】指出,总的来说,我们认为市场依然在震荡向上的格局中。在中国经济持续复苏、疫苗渐行渐近、“顺周期【所谓“顺周期效应”,是指市场高涨时,交易价格高企的诱因导致相关产品价值的高估;...】”将有望继续成为A股市场行情主线,其中特别注意需求端有自身库存周期与行业周期逻辑,供给端有收缩或产能退出的方向,这些方向持续性可能超越市场预期。行业上重点关注:白酒、白电、汽车(包括新能源汽车产业链)、化工、机械、有色、煤炭、钢铁、保险、银行、券商、军工、半导体等。
在当前A股热点分散,板块轮动【用在证券术语上,指的是板块与板块之间出现轮动,推动大盘逐步上扬,比如前一段时间金融板块率领大盘上涨,现在是地产板块推动大盘上涨,这就叫做金融板块与地产板块出现了板块轮动效应。】加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。
【主题一】养殖业
开源证券分析,2021年农业两条主线养殖和种植景气趋势或出现分化。其中养殖链随着生猪补栏推进,猪价或高位回落,带动鸡价及其他肉类蛋白替代品价格走弱。种植链方面,随着主要的饲用粮玉米供需格局趋紧,农产品价格或延续2020年上行趋势。后周期方面,无论是养殖链中的动保及饲料还是种植链中的种业,随着需求回升,业绩改善明确。投资角度看,逆周期【逆周期是在繁荣阶段,企业往往增加投资并且成本较高,在随后的衰退期中很可能会遭遇损失。】的畜禽养殖建议淡化周期,主抓高成长性及强确定性个股。而顺周期的种植、动保、饲料建议进行更广泛布局以充分享受行业β。
【主题二】白酒
中银证券指出,对于酒类行业,寻找细分领域龙头。(1)白酒消费场景逐步恢复正常,2、3季度需求持续改善,预计4季度报表业绩可维持3季度增速,疫情后平稳增长是常态。基于白酒消费特点,白酒行业可容纳的头部企业数量多于大众品,我们判断未来行业将形成分价格、分香型、分区域的寡头竞争格局,重点关注激励机制变化的细分领域龙头。(2)在整个酒类板块中,葡萄酒【葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。】、黄酒【黄酒(Yellow Rice Wine/Shaoxing Wine)是世界上最古老的酒类之一,酵母曲种质量决定酒质。】的消费群体与白酒重合度较高,但又有独特的产品诉求点,葡萄酒容易把握对健康关注度较高的消费者,黄酒在江浙沪【江浙沪是江苏、浙江、上海两省一市之合称。】的消费者基础较好。考虑葡萄酒行业环境发生积极变化,叠加前期的内部调整,张裕有望进入向上拐点期。
开源证券表示,2020年产业节奏,大众品二季度回暖,白酒三季度进入消费高潮。投资主线:守正出奇,关注改善机会。
【主题三】军工
中航证券【经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司,前身是江南证券有限责任公司,于2002年10月18日在江西南昌成立。】指出,军工行业强劲的基本面,在三季报中已得到较为充分的验证,军工行业“十四五”需求较为明确且确定性较高,由此对行业基本面构成有力的支撑。我们认为,因市场调整而导致行业下跌时,是再次关注和配置军工行业的窗口期。航空航天、军工信息化仍将是军工行业内的热门关注领域;后续可能向几个方向轮动和扩散,改革(科研院所改制、混改、资产证券化);调整较为充分的航天领域;关注度相对较低的电科集团、船舶板块;市值较小个股等。
(文章来源:东方财富研究中心)
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