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12月8日,中海企业发展集团有限公司已经于上海证券交易所【上海证券交易所(英文:Shanghai Stock Exchange)是中国大陆两所证券交易所之一,创立于1990年11月26日,位于上海浦东新区。】网站上载了《中海地产集团有限公司【简介 “中海地产”是中国海外集团房地产业务的品牌统称。】2015年公司债券(品种二)2020年提前摘牌公告》。
公告称,由于本期债券目前存量较小、流动性大幅下降,为维护债券持有人【债券持有人是在采用发行债券的方式筹措长期资金时,资金贷方即为债券持有人,为购买债券之人,在债券法律关系中处于债权人地位。】利益,发行人拟提前兑付本期债券剩余本金及应计利息【应计利息,指自上一利息支付日至贷款结算日产生的利息收入,具体而言,零息债券是指发行起息日至交割日所含利息金额;附息债券是指本付息期起息日至交割日所含利息金额;贴现债券也可以计算其隐含的票面利率。】,在2020年12月17日兑付本期债券全额本金及2020年11月19日至2020年12月16日期间的相应利息,将在2020年12月17日在上海证券交易所提前摘牌。
本期债券发行总额10亿元,当前存续0.01亿元;债券期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率【 债券发行人需要支付债券契约中列明的利率,即票面利率( contract rate),或称息票利率( coupon rate)、约定利率(stated rate)或名义利率(nominal rate)。】选择权和投资者回售选择权。
提前兑付情况如下:
本年度计息期限:2020年11月19日至2020年12月16日,共计28天。
票面利率及兑付金额:本期债券票面利率为3.2%,每手本期债券兑付本金为1000元,派发利息为32元(含税)。每手本期债券应计利息为2.455元,每手本期债券兑付本金1002.455元。
(文章来源:乐居财经)
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