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今晚天齐锂业【天齐锂业是国内最大的锂电新能源核心材料供应商,国内锂行业中技术领先、综合竞争力较强的龙头企业,全球最大的矿石提锂生产商,天齐锂业是一个新能源新材料的科技公司。】发布公告称,公司已按照《展期函》要求,完成相关贷款人要求的未付利息支付事宜;公司与银团正在就《修改及重述的贷款协议》文本进行积极磋商。
2020年11月30日,天齐锂业及公司相关子公司与银团已签署《展期函》,银团同意将境内银团贷款【银团贷款亦称“辛迪加贷款”。】项下的A类贷款13亿美元和境外银团贷款余额5.84亿美元合计18.84亿美元,自到期日起展期至“2020年12月28日”和“银团代理行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日”两个日期中的较早者。同时,天齐锂业须在2020年12月10日或之前按现行适用利率支付相关贷款人要求的未付利息等。
今晚公告内容还显示,2018年10月26日,天齐锂业及全资子公司TianqiLithiumAustraliaInvestments1PtyLtd(TL【TL(Team Leader ) 团队领导,在职场,或科研所中一个团队领导人常用称谓(尤指软件业等以英文为主的行业)...】AI1)、InversionesTLCSpA(ITS【智能交通系统 (Intelligent Transport System,简称ITS) 智能交通系统将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、电子控制技术以及计算机处理技术等有效地集成运用于整个交通运输管理体系,而建立起的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的综合运输和管理系统。】)与跨境并购银团签署了SyndicatedFacilityAgreement(境内银团贷款协议【银团贷款协议是银团贷款成员与借款人、担保人根据有关法律、法规,经过协商后共同签订,主要约定银团贷款成员与借款人、担保人之间的权利义务关系的法律文本。】)等文件,由TLAI1向银团借入贷款25亿美元(境内银团贷款)。
其中A类贷款13亿美元,贷款期限1年,到期后可展期1年,自正式放款的当日2018年11月29日起算;B类贷款12亿美元,贷款期限3年,到期后可展期1年,展期期限到期后,可再次展期1年,自正式放款的当日2018年11月29日起算。
天齐锂业目前的债务危机主要来源于2018年对SQM【SQM(Sales Quota Management),销售目标管理系统。】的23.77%A类股股权的收购。
2017年,在上轮锂业景气度攀升之际,蒋卫平家族以275亿元的财富跻身胡润百富榜【胡润百富是追踪记录中国企业家群体变化的权威机构,是由出生于欧洲卢森堡的英国注册会计师胡润先生于1999年创立的。】,四川省内富豪排名第三位。
2018年5月31日,天齐锂业公告显示,拟以65美元/股,从Nutrien 集团手中收购SQM公司23.77%的A类股股权,总交易价款为40.66亿美元。2018年半年报显示,天齐锂业当时总资产187.15亿元。而40.66亿美元的交易价格已经远远超出了天齐锂业的资产总额。
为了保证并购顺利达成,2018年10月26日,天齐锂业及全资子公司TLAI 1、ITS与跨境并购银团签署了《境内银团贷款协议》等文件,由TLAI 1向银团借入贷款25亿美元。
但是,天齐锂业的财务状况已经无法负担巨额的到期贷款。但今年三季报显示,天齐锂业具备货币资金金额12.95亿元,短期借款金额31.32亿元,一年内到期的非流动负债【非流动负债又称为长期负债。】金额133.05亿元,长期借款【长期借款(long-term loans)是指企业向银行或其他金融机构借入的期限在一年以上(不含一年)或超过一年的一个营业周期以上的的各项借款。】金额130.26亿元。
天齐锂业资产负债表【资产负债表(the Balance Sheet)亦称财务状况表,表示企业在一定日期(通常为各会计期末)的财务状况(即资产、负债和业主权益的状况)的主要会计报表,资产负债表利用会计平衡原则,将合乎会计原则的资产、负债、股东权益”交易科目分为“资产”和“负债及股东权益”两大区块,在经过分录、转帐、分类帐、试算、调整等等会计程序后,以特定日期的静态企业情况为基准,浓缩成一张报表。】货币现金统计:
来源:IFIND,财经网【财经网由《财经》采编团队创立于2008年,是一家财经证券股票门户网站。】
天齐锂业称,截至2020年12月10日,公司已按照《展期函》要求,完成相关贷款人要求的未付利息支付事宜;公司与银团正在就《修改及重述的贷款协议》文本进行积极磋商。
天齐锂业同样面临着退市风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值,公司股票存在被实施退市风险警示的风险。
由于公司2019年净利润为负,而2020年前三季度净利润同比大幅下滑。天齐锂业方面表示,各种不确定因素叠加将可能导致公司2020年经营业绩继续亏损。2020年三季度报告显示,公司净利润亏损11.3亿元,同比下滑890.95%。
天齐锂业归母净利统计:
来源:IFIND,财经网
12月1日,深证100指数成分股调整,天齐锂业已被调出。困境中的天齐锂业股价逆势而上,12月9日创下9个月来新高后走软;10日突然加速回落,以跌停收盘,报28.17元/股。
(文章来源:财经网)
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