永泰能源【在山西省煤矿企业兼并重组背景下, 永泰能源近年来不断通过增发,债券,信托等各类融资方式,力争在3至5年内实现骨干煤炭企业的中期发展目标.如今公司再度借助信托融资10亿,用于旗下煤炭企业的工程建设以及参与山西煤炭资源整合.长安国际信托近日发布的《华瀛山西股权收益权投资集合资金信托计划》显示, 本次信托资金用于受让永泰能源持有的华瀛山西能源投资有限公司(华瀛山西)10亿元出资额对应的股权收益权,永泰能源将其中6.8亿元用于其下的山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司(金泰源)及山西灵石孙义煤业有限公司(孙义煤业)的工程建设,3 .2亿元用于补充其华瀛山西收购煤炭产品资金需求等....】将于12月16日召开第二次债权人会议【债权人会议是由所有依法申报债权的债权人组成，以保障债权人共同利益为目的，为实现债权人的破产程序参与权，讨论决定有关破产事宜，表达债权人意志，协调债权人行为的破产议事机构。】和出资人组会议，分别对重整计划及出资人权益调整方案进行审议表决。此前，永泰能源曾因流动性困难而产生债务问题。重整计划表决通过后，法院将据此作出裁定，距离其化解持续近两年半的债务问题也将更进一步。

　　永泰能源公告显示，经晋中中院同意，公司将于2020年12月16日召开第二次债权人会议，审议表决《永泰能源股份有限公司【永泰能源股份有限公司是煤炭板块唯一民营上市公司。】重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划(草案)》”)。鉴于其涉及出资人权益调整事项，还将召开出资人组会议，对《重整计划(草案)》之《出资人权益调整方案》进行表决。

　　权益调整方案显示，永泰能源将以现有总股本【总股本，包括新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。】约124.26亿股为基数，按照每10股转增7.88股的比例实施资本公积金转增股本【资本公积金转增股本，通俗地讲就是用资本公积金向股东转送股票,每股资本公积金。】，共计转增约97.92亿股股票(最终转增的准确数量以中证登上海分公司实际登记确认的为准)。转增股票不向原股东进行分配，而是全部按照本次重整计划的规定向债权人进行分配，以抵偿债务及支付相关重整费用。

　　永泰能源的债务危机可追溯至2018年，其短期融资券【短期融资券（Commercial Paper，简称“CP”）指企业在银行间债券市场发行（即由国内各金融机构购买不向社会发行）和交易并约定在一年期限内还本付息的有价证券。】“17永泰能源CP004”未能按时兑付，构成实质违约，并触发了公司在银行间市场存续的其他债券交叉违约，导致陷入债务危机，主体评级及各债券评级也被多家机构下调至C级。之后，以国开行为主席行、中信银行为联席主席行的总行级债委会成立，并于2019年7月19日通过了永泰能源债务重组初步方案，又在当年12月30日对方案进行了优化，核心思路为“资产处置+债务重组”。今年11月17日，永泰能源召开了第一次债权人会议，表决通过了《成立债权人委员会相关事项的议案》。

（文章来源：经济参考报）

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