随着重整计划获法院批准，*ST【ST，在股票领域上可以理解为意法半导体企业发布上市的股票代码，ST股票；在足球领域上可以理解为前锋；在电脑硬件上可以理解为希捷硬盘的代号；在电脑系统的领域可以理解为系统。】永泰、*ST金贵的重整大计将进入执行期，两公司就此迎来了重生的希望。

　　*ST永泰：

　　拟转增97.92亿股化解债务危机

　　*ST永泰12月16日晚间公告，管理人12月16日向法院提交了《关于提请人民法院裁定批准重整计划的报告》，法院裁定批准该重整计划，并终止公司重整【《公司重整》是由中国时代经济出版社于2005年出版的图书。】程序。由此，公司正式进入重整计划执行期间。

　　此前，因*ST永泰不能清偿到期债务且有明显缺乏清偿能力的可能，山西省晋中市中级人民法院【晋中市地处山西中部，与省会太原市毗邻，市城区距离太原市区26公里。】根据债权人申请，于今年9 月25日依法裁定受理*ST永泰重整一案，并于同日指定*ST永泰清算组担任*ST永泰管理人。

　　根据重整计划草案，以*ST永泰现有总股本【总股本，包括新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。】为基数，按照每10股转增7.88股的比例，实施资本公积金转增股本【资本公积金转增股本，通俗地讲就是用资本公积金向股东转送股票,每股资本公积金。】，共计转增约97.92亿股股票，转增后，永泰能源【在山西省煤矿企业兼并重组背景下, 永泰能源近年来不断通过增发,债券,信托等各类融资方式,力争在3至5年内实现骨干煤炭企业的中期发展目标.如今公司再度借助信托融资10亿,用于旗下煤炭企业的工程建设以及参与山西煤炭资源整合.长安国际信托近日发布的《华瀛山西股权收益权投资集合资金信托计划》显示, 本次信托资金用于受让永泰能源持有的华瀛山西能源投资有限公司(华瀛山西)10亿元出资额对应的股权收益权,永泰能源将其中6.8亿元用于其下的山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司(金泰源)及山西灵石孙义煤业有限公司(孙义煤业)的工程建设,3 .2亿元用于补充其华瀛山西收购煤炭产品资金需求等....】总股本将增至222.18亿股。上述转增股票不向原股东进行分配，全部按照本重整计划的规定向债权人进行分配，以抵偿债务及支付相关重整费用。

　　据披露，重整计划中担保债权【担保债权 ：因担保产生的权利和义务。】延期12年清偿分期清偿，利率执行5年期LPR【贷款基础利率（Loan Prime Rate简称LPR）是指金融机构对其最优质客户执行的贷款利率，其他贷款利率可根据借款人的信用情况，考虑抵押、期限、利率浮动方式和类型等要素，在贷款基础利率基础上加减点确定。】(4.65%)；普通债权每家债权人50万元以下的部分以现金方式清偿，超过50万元的债权部分，按照20.78%的比例延期12年分期清偿，利率执行5年期LPR的七折，剩余债权以*ST永泰资本公积金转增股票按照1.94元/股的抵债价格进行以股抵债，即每100元普通债权将分得约51.546392股，可共计抵偿约190亿元债务。

　　针对此次重整，*ST永泰还设计了一套短中长期阶段性经营方案。据公告，公司将立足于现有核心业务基础上，继续结合煤炭和电力行业形势，充分发挥资源及区位优势，坚定不移地实施“聚焦主业、强身健体、提质增效”的发展战略。

　　方案显示，短期内公司将加快推进在建华兴电厂二期、南阳电厂【南阳电厂位于河南南阳市西北部高新技术开发区，由国家电力投资集团公司出资60%、河南利华实业发展有限公司出资30%、南阳高新区投资有限公司出资10%共同建设。】、丹阳电厂等电力项目进度，争取早日投产见效，实现在运电力装机规模1109万千瓦的目标。目前，丹阳电厂项目已于2020年二季度正式开工，项目投产后可向丹阳市实现集中供热，是该市唯一集中热源点，项目将于2021年四季度投运。此外，公司也将通过系统优化升级，产能核定，煤炭产能提升至1155万吨/年。

　　*ST永泰表示，公司还将通过建设跳汰排矸车间，采用智能干选技术替代原有动筛系统，对中煤、尾煤进行再加工，从而有效提高资源回收水平。预计相关增效项目投运后，可新增净利润约8900万元，经营性净现金流约9600万元。

　　中长期方面，*ST永泰将围绕自身水、电、蒸汽、发电副产品、码头资源等资源优势，结合市场情况，推动污泥耦合发电、石膏深加工、煤炭水水中转、综合码头中转疏浚砂项目等，提升增效空间。预计相关项目投运后，可新增净利润约9500万元。

　　此外，*ST永泰计划将持有的晋城银行股份有限公司【晋城银行股份有限公司（简称晋城银行）是由晋城市商业银行更名而来。】1.32亿股股份、众惠财产相互保险社2.30亿元初始运营资金债权及相应权益和华瀛石化100%股权(不含华瀛石化持有的华晨电力股份公司【华晨电力股份公司于1999-12-27在海淀分局登记成立。】49%股权)进行处置。

　　根据安排，*ST永泰应于法院裁定批准之日起6个月内执行完毕。若该计划执行完毕，将有利于改善公司资产负债结构及经营状况，对公司2020年度的净资产和净利润产生显著积极影响。

　　*ST金贵：

　　拟转增12.5亿股引入重整投资人和偿债

　　12月16日，*ST金贵重整案第一次债权人会议及出资人组会议分别召开，债权人会议分组表决通过了《*ST金贵重整计划(草案)》，出资人组会议表决通过了《*ST金贵重整计划(草案)》中涉及的出资人权益调整方案。

　　同日，郴州市中级人民法院【由原郴州地区中级人民法院更名而来，管辖11个县（市）人民法院的诉讼案件，原地址为郴州苏石路8号。】裁定批准《*ST金贵重整计划》，并终止*ST金贵重整程序。

　　郴州中院裁定批准重整计划后，*ST金贵进入重整计划执行期间，*ST金贵将负责执行重整计划，管理人负责监督重整计划的执行。

　　公告显示，经福腾建设申请，郴州中院于今年11月5日作出民事裁定，以*ST金贵不能清偿到期债务且明显丧失清偿能力为由，裁定受理*ST金贵重整一案。

　　经管理人审查，初步审核认定的*ST金贵债权397家，债权数额97.87亿元。其中，有财产担保债权和建设工程优先权19家，债权数额40亿元；税款债权1家，债权数额871.5万元；普通债权387家，债权数额57.4亿元。

　　重整计划提出，以*ST金贵现有总股本9.6亿股为基数，按每10股转增约13.01436股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增12.5亿股(最终实际转增的股票数量以中国结算实际登记确认的数量为准)。

　　重整计划显示，前述转增股票不向原股东进行分配，其中4.35亿股用于引入重整投资人，并由重整投资人提供资金有条件受让，相应资金用于根据重整计划的规定支付重整费用、清偿各类债务、补充公司流动资金；其余8.15亿股用于直接抵偿*ST金贵的债务。

　　*ST金贵公告称，若重整计划顺利实施，每家普通债权人普通债权数额20万元以下(含20万元)的部分以货币形式全额受偿；超过20万元的部分，每100元以货币形式受偿2元、受偿转增股票7.3股，未受偿的部分*ST金贵不再承担清偿责任。参考《财务咨询报告》，抵债股票作价6.04元/股，普通债权超过20万元部分的受偿率为46.09%。在抵债股票价格达到13.42元/股时，普通债权可以获得全额受偿。*ST金贵股价16日收盘涨停，报收2.77元。

（文章来源：上海证券报）

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