*ST永泰12月16日晚间公告称，法院已裁定批准公司重整计划，将进入执行期，公司在债务问题化解方面迎来突破性进展。

　　根据重整计划，以公司现有总股本【总股本，包括新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。】为基数，按照每10股转增7.88股的比例实施资本公积金转增股本【资本公积金转增股本，通俗地讲就是用资本公积金向股东转送股票,每股资本公积金。】，共计转增约97.92亿股股票。转增后，公司总股本将增至222.18亿股。上述转增股票不向原股东进行分配，而是全部按照本重整计划的规定向债权人进行分配以抵偿债务及支付相关重整费用。

　　据披露，重整计划中担保债权【担保债权 ：因担保产生的权利和义务。】延期12年分期清偿，利率执行5年期LPR【贷款基础利率（Loan Prime Rate简称LPR）是指金融机构对其最优质客户执行的贷款利率，其他贷款利率可根据借款人的信用情况，考虑抵押、期限、利率浮动方式和类型等要素，在贷款基础利率基础上加减点确定。】(4.65%)；普通债权每家债权人50万元以下的部分以现金方式清偿，超过50万元的债权部分，按照20.78%的比例延期12年分期清偿，利率执行5年期LPR的7折；剩余债权以永泰能源【在山西省煤矿企业兼并重组背景下, 永泰能源近年来不断通过增发,债券,信托等各类融资方式,力争在3至5年内实现骨干煤炭企业的中期发展目标.如今公司再度借助信托融资10亿,用于旗下煤炭企业的工程建设以及参与山西煤炭资源整合.长安国际信托近日发布的《华瀛山西股权收益权投资集合资金信托计划》显示, 本次信托资金用于受让永泰能源持有的华瀛山西能源投资有限公司(华瀛山西)10亿元出资额对应的股权收益权,永泰能源将其中6.8亿元用于其下的山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司(金泰源)及山西灵石孙义煤业有限公司(孙义煤业)的工程建设,3 .2亿元用于补充其华瀛山西收购煤炭产品资金需求等....】资本公积金转增股票按照1.94元/股的抵债价格进行以股抵债【“以股抵债”严格的说，应该称作“股份回购抵债”的含义，应该是为了纠正、解决控股股东侵占上市公司资金问题，允许上市公司依特定价格回购控股股东所持有的股份，并以回购应付价款与控股股东侵占上市公司资金所形成的负债相抵消。】，即每100元普通债权将分得约51.546392股，可共计抵偿约190亿元债务。

　　公司同时还披露了重整后的经营方案。公司表示，将立足现有核心业务，不断深化和提升，继续结合煤炭和电力行业形势，充分发挥资源及区位优势，坚定不移地实施“聚焦主业、强身健体、提质增效”的发展战略。

　　方案显示，短期内公司将加快推进在建华兴电厂二期、南阳电厂【南阳电厂位于河南南阳市西北部高新技术开发区，由国家电力投资集团公司出资60%、河南利华实业发展有限公司出资30%、南阳高新区投资有限公司出资10%共同建设。】、丹阳电厂等电力项目进度，争取早日投产见效，实现在运电力装机规模1109万千瓦的目标。此外，公司也将通过系统优化升级，产能核定，把煤炭产能提升至1155万吨/年。

　　公司表示，还将通过建设跳汰排矸车间，采用智能干选技术替代原有动筛系统，对中煤【中煤是从原煤中分离出来的煤矸石和精煤的混合物，是原煤洗煤中灰分值介于精煤和矸石之间的混合物。】、尾煤进行再加工，从而有效提高资源回收水平。预计相关增效项目投运后，可新增净利润约8900万元，经营性净现金流约9600万元，可提供新增就业岗位100人左右。

　　根据安排，重整计划应于法院裁定批准之日起6个月内执行完毕。通过重整计划的顺利实施与落地，公司债务结构将得到优化，财务状况将得到较大改善，持续盈利能力将得到加强，经营业绩将得到提升，公司价值将得到进一步体现。

（文章来源：中国证券网）

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