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此前不少人说公募在调仓,要多关注顺周期低估值板块。可从公募三季报来看,仓基本没调,反而抱团抱的更凶,周四五粮液、泸州老窖、美团、迈瑞医疗、美的集团等一众“老面孔”纷纷大涨并创历史新高便是最好的证明。那么,最新的公募“抱团50”是谁?行业配置方面,公募基金又是如何操作的?那些明星基金经理们持仓又是怎样的?
最新公募基金“抱团50”
根据已披露完毕的公募基金三季报,东方财富Choice数据显示,持仓市值前50公司如下图所示。
整体看,本期前50公司中,有39家公司是“老面孔”,另有11家公司新进前50;有39家公司三季度公募基金是增持的,另外11家公司则被减持。
排名前三的公司依然是贵州茅台、五粮液和立讯精密,最新持仓市值分别为1142.24亿元、834.16亿元和618.01亿元。且这三股在三季度均被公募基金明显增持,分别增持了1093万股、5760万股和2445万股。
隆基股份和泸州老窖挤进前十,隆基股份从上期的第12位上升到最新一期的第4位,三季度公募基金增持1.39亿股,本期持仓市值523.04亿元,较上期增加295.76亿元;泸州老窖则从上期的第18位,上升到本期的第10位,三季度公募基金增持4306万股,本期持仓市值344.82亿元,较上期增加165.18亿元。
而掉出前十的两家公司分别是恒瑞医药和长春高新。恒瑞医药从上期的第3位掉到本期的第11位,其三季度被公募基金减仓4380万股,本期持仓市值为337.79亿元,较上期减少49.75亿元;长春高新从上期的第6位下降到本期的第20位,三季度公募基金减持2057万股,本期持仓市值为224.94亿元,较上期减少129.43亿元。
紫光国微是排名前50公司中,排名上升最多的公司,本期排在第39为,较上期上升88位,本期持仓市值130.41亿元,较上期增加102.09亿元,三季度公募基金增持7086万股。
和紫光国微一样,通威股份、分众传媒、歌尔股份、智飞生物、汇川技术、洋河股份、万华化学、宁波银行、京东方A、海尔智家等公司排名也大幅攀升,均超过20位。
而作为前50中仅有的两只港股,美团本期排在第17位,较上期上升14位;腾讯控股排在第12位,较上期上升7位。
相反,和长春高新一样,兆易创新、格力电器、恒生电子、保利地产、兴业银行、三花智控等公司的排名较上期均有明显下降,均超过10位。特别是恒生电子,排名下降了27位,是前50中排名下降最多的。
周期消费加强,科技医药回落
从行业配置上看,根据国信证券的统计,公募基金在三季度对周期和消费板块的配置明显加强,而TMT、医药生物等板块的基金仓位有所调减。
整体看,公募基金三季度持股食品饮料(15.7%)、医药生物(14.1%)、电子(12.3%)、电气设备(8.2%)和计算机(4.4%)占比居前。而钢铁(0.1%)、纺织服装(0.1%)、采掘(0.2%)、建筑装饰(0.4%)和综合(0.4%)持股占比仍然居后,均不高于0.5个百分点。
环比看,三季度14个行业基金持股占股票持股比例环比增长,其余14个行业持股比例均有所降低。其中,电气设备、食品饮料和非银金融板块三季度持股占比涨幅居前,分别上涨3.4%、2.3%和1.0%。而医药生物、计算机和传媒行业持股占比大幅下降,环比分别减少4.9%、2.6%和1.8%。
图片来源:国信证券经济研究所
500亿+大佬重仓明细
刘格菘在管规模843亿,重仓隆基股份
至于那些管理规模超高,具有一定市场影响力的基金经理们,他们在三季度又是如何操作的呢?
有权益类基金在管规模第一人之称的刘格菘,其目前在管规模高达843亿元。在三季度,刘格菘对隆基股份可谓情有独钟,其管理的广发科技先锋、广发双擎升级、广发小盘成长、广发创新升级均顶格配置了隆基股份,在三季度末分别持有隆基股份3207.88万股、2747.65万股、2165.67万股、2001.81万股,占基金净值比例均达到了10%。而在新能源产业链上,广发科技先锋、广发中小盘成长均加仓通威股份。
张坤在管规模764亿,主攻白酒股
管理规模排在第二位的是易方达的张坤,其最新管理规模达764亿。在三季度,张坤大举加仓白酒板块,在其所管理的几只基金中,泸州老窖、贵州茅台、洋河股份和五粮液均位列前十大重仓股。而在易方达新丝路灵活配置混合中,还有山西汾酒和水井坊两只白酒股。
谈及三季度操作,张坤在季报中称,本基金在三季度股票仓位有所增加,并对结构进行了调整。降低了医药等行业的配置,增加了食品饮料等行业的配置。此外,出于对预期投资回报率的判断,我们配置了较高比例的港股通的优质公司。
茅炜在管规模735亿,重仓新能源板块
管理规模次之的是南方基金的茅炜,其最新管理规模为743亿元。在三季度,茅炜明显配置新能源板块,新能源汽车电池龙头股宁德时代,新能源汽车龙头比亚迪,光伏龙头通威股份均出现在南方成长先锋的前十大重仓股中。
在三季报中,茅炜表示,在宽货币向宽信用转换过程中,叠加疫情后内需与外向型行业的景气度恢复,我们对四季度的市场充满信心,看好新能源、消费电子、光伏、互联网等行业。
胡昕炜在管规模617亿,偏好大消费
管理规模次之的是汇添富的胡昕炜,其最新管理规模为617亿元。从其管理规模最大的汇添富中盘价值混合来看,前十大重仓股中,拥有伊利、顺丰、美团、茅台、中国中免等多个消费细分领域的龙头公司。
胡昕炜表示,我们重点看好消费与服务、互联网、医药与医疗、科技与高端制造业等投资方向,基于从长期出发的原则,利用市场波动,逐步布局中盘股中的优质上市公司。
王宗合在管规模554亿,偏好大消费
管理规模次之的是鹏华基金的王宗合,其最新管理规模为554亿元。
7月10日成立的鹏华匠心精选是今年首发募集规模最大的基金,当时创下了1371亿公募基金发行认购历史新纪录。
王宗合也是一位投资风格偏大消费行业的基金经理,除了重仓港股中的腾讯控股之外,贵州茅台、五粮液、山西汾酒等白酒股也进入其前十大重仓股名单。此外,化工股荣盛石化也获得王宗合关注。
王宗合表示,整个三季度我们还是坚持一贯的自下而上的选股风格,对目前的市场持中性态度。在个股和细分行业的选择上着力比较多,在港股和A股上都有一些新的标的开仓,总体而言,我们在持仓的结构上、和我们关注的行业的深度研究上,都推进了很多。
刘彦春在管规模533亿,坚守消费和医药
管理规模次之的是景顺长城的刘彦春,其最新管理规模为533亿元。
从其管理规模最大的景顺长城新兴成长混合来看,三季度刘彦春依然聚焦消费和医药板块,只是对持仓进行了部分调整。具体看,迈瑞医疗、晨光文具、海天味业成为基金新进前十大重仓股,古井贡酒、海大集团、伊利股份退出基金前十大重仓股。继续加仓中国中免、贵州茅台、泸州老窖和五粮液。
展望后市,刘彦春表示,经济运行逐步常态化,流动性环境必然有所改变,市场未来会面临一定的估值收缩压力。今年我国资产价格复苏快于生产端,上涨有一定泡沫化特征。未来很长一段时期内,对待资本市场需要精打细算、小心应对。
(文章来源:东方财富研究中心)
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