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12月9日,国内商品期货多数下跌,但郑煤、焦炭、棉纱及玻璃期货仍大幅走高,其中郑煤主力合约涨停,创2013年合约上市以来新高。截止收盘,动力煤主力合约涨4.00%,报727.8/吨。
华泰证券【华泰证券即华泰证券股份有限公司,前身为江苏省证券公司,于1990年12月成立于南京,是中国证监会首批批准的综合类券商,也是全国最早获得创新试点资格的券商之一,总部位于南京。】指出,由于近期铁矿石、动力煤价格上涨较快,澳洲【澳洲是澳大利亚洲的简称,它位于太平洋西南部和南部、赤道南北的广大海域中。】PB粉【PB粉、块(Pb Fines/Pb Lumps)产于澳大利亚,又称皮尔巴拉混合矿。】价格从前期相对低点上涨9.7%(11.06-12.04),秦港动力煤价从前期相对低点上涨4.6%(11.13-12.04),监管层近期有较多动作,铁矿石方面大商所于12月4日对铁矿石期货【铁矿石期货,是以铁矿石为标的物的期货品种,利用期货合约的标准化特性,制定的商品期货合约。】发布市场风险提示函,动力煤方面,诸多价格指数被暂停发布,上述行为将抑制投机交易,但无法改变供需格局。我们继续看好两者价格上行,未来表现或从快牛转为慢牛行情,或更利于商品股票股价上行。
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“煤超疯【在“蒜你狠”、“豆你玩”、“姜一军”、“苹什么”等时鲜称谓之后,人们又遭遇了新词――“煤超疯”。】”再现 产业链供需缺口引发涨价行情
陕西黑猫昨日涨停,股价追平近期高点,11月份以来累计涨幅超30%。
该股涨停的直接原因是产能扩大,更大的背景是相关煤化工产品的持续、大幅涨价。近几个月以来,随着冬季需求高峰的到来,动力煤、炼焦煤【炼焦煤是一种烟煤,习惯上将具有一定的粘结性,在室式焦炉炼焦条件下可以结焦,用于生产一定质量焦炭的原料煤统称为炼焦煤。】、焦炭、LNG【LNG是英语液化天然气(liquefied natural gas)的缩写。】、甲醇都有不同程度的涨价行情。
供不应求
煤炭产业链涨价不停
根据生意社数据,动力煤近期涨幅较大,近一周时间内,河北市场上的动力煤均价涨幅高达6.21%,且涨价势头不减。在期货市场,动力煤主力合约2101昨日最高价709元/吨,收盘702.8元/吨,较上一交易日上涨1.33%。
受近期安全事故、环保等多重因素影响,年底安全生产信号增强,煤炭开采量受到一定程度的影响。山东、山西、河北、河南等多地连发环保限产通知,使得供应量大幅下降。
国外进口方面,煤炭进口持续下滑。澳大利亚【澳大利亚联邦(英语:Commonwealth of Australia),简称“澳大利亚”(Australia)。】是中国煤炭第二大进口国,然而近期受各种因素影响,相关进口快速萎缩。海关总署数据显示,11月份,我国进口煤炭1167.1万吨,较去年同期2078.1万吨减少911万吨,下降43.84%;较10月份的1372.6万吨减少205.5万吨,下降14.97%。
伴随着煤炭供应减少的是,国内经济快速增长,相关煤炭产品的需求大幅增长,供不应求。
中国煤炭工业协会【中国煤炭工业协会,简称,中煤协会,英文名称,CHINA NATIONAL COAL ASSOCIATION(缩写:CNCA)。】新闻发言人张宏表示,“明年中国经济恢复速度会进一步加快,必然带动煤炭消费有一轮新的需求,明年煤炭供需总体应该是紧平衡状态。”
焦炭市场也延续涨价行情,9月份以来价格只涨不跌,山西市场均价累计涨幅近16%。昨日的焦炭市场涨后偏强运行,目前山东港口一级焦贸易现汇出库价格在2480元/吨,较前日上涨20元/吨。
机构看好煤炭行业
盈利提升空间
近期全国大范围降温坐实冷冬,根据气象部门预测12月中下旬后气温仍将大幅下降,经济恢复和天气决定了工商业与居民端煤炭需求共振。
目前看来,需求高涨的基本面支撑现货煤价继续上涨,煤炭产业链的估值修复有望持续。从各项宏观经济指标来看,2020年疫情后期经济复苏趋势基本确立。基建发力、地产韧性犹在或将稳固未来经济增长基本盘,制造业有望成为投资新引擎。开源证券预计2021年煤炭消费量将会回归平稳增长趋势。
当前正处于煤炭经济新一轮周期上行的早期。中长期看,供给端受“十三五”期间新增产能释放接近尾声,煤炭生产严格要求合法合规的限制,供给缺乏弹性。展望明年煤炭供需形势更为趋紧,众多机构建议重点关注煤炭板块。(来源:证券时报)
(文章来源:东方财富研究中心)
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