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作为A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】的聪明资金,机构投资者往往能抓住市场调整的机会,借道ETF基金【ETF基金的中文名称为“交易型开放式指数基金”,是可以上市交易的跟踪某一指数、进行指数化投资的基金。】进行逆势布局也成为常规手段。面对冲高回落【对反弹如何识别反转和反弹到底能够持续多久心存疑虑。】的A股市场,统计显示机构资金已大举买入金融相关ETF基金近40亿元。
从A股近期表现来看,非银金融、银行金融板块自11月不断冲高上涨以后,在12月进入震荡调整阶段。据统计,12月1日至12月15日,非银金融板块下跌了4.6%,银行板块下跌3.42%。
在板块调整之际,机构投资者却进行了逆势投资,大举买入了金融行业相关ETF基金。据统计,12月1日至12月11日,包括证券ETF、银行ETF在内的23只金融ETF基金的基金份额合计增长了30.84亿份,其中有11只ETF基金的基金份额实现了正增长。
需要关注的是,证券ETF、券商ETF、银行ETF三大龙头的基金份额增长较快。证券ETF增长了17.17亿份,基金份额达到330.88亿份;券商ETF增长了8.87亿份,基金份额增至192.86亿份;银行ETF增加了7.69亿份,基金份额增至74.31亿份。还有非银行金融ETF、证券ETF等基金的基金份额也实现了不同程度的增长。
根据12月以来成交均价计算,23只金融ETF基金总共吸金37.88亿元。证券ETF获得了21.1亿元资金的流入,吸金能力最强;券商ETF、银行ETF基金分别获得了10.39亿元、9.03亿元的资金流入。此外,非银行金融ETF、证券ETF基金、银行ETF基金也实现了超亿元的资金流入。
12月以来金融ETF基金规模变化:
面对金融行业的震荡调整,创金合信基金基金经理李龑表示,相关经济数据显示,我国经济正呈现出持续回升的状态;海外疫苗的超预期进展,使得市场开始憧憬明年全球经济共振上行的可能性。
在她看来,经济回升仍然是银行投资的主线。从货币政策报告来看,三季度贷款利率环比回升,对市场或有一定程度的信心确认。根据卖方分析师的预计,今年大型银行的业绩将转正,意味着四季度单季的净利润增速将接近40%,或可进一步增强短期行情的确定性。
另一方面,经济上行和利率上行带来的资产端弹性,是保险板块的投资逻辑。随着新年“开门红”的持续进行,市场已开始关注2021年负债端表现更具弹性的保险公司。
对于券商板块来说,李龑认为市场的短期影响较为复杂,但由于顺周期个股的上涨将支撑指数,券商板块有望维持相对较强的表现。“从中长期逻辑来看,目前券商ROE持续提升的逻辑尚未被破坏,财富管理的长期趋势也依然存在,券商具有较好的投资机会。”
中金公司【中金公司,全称中国国际金融股份有限公司,成立于1995年6月25日,是中国内地第一家中外合资的投资银行,于2015年11月9日在香港联交所主板上市。】的研报也指出:短期而言,虽然宏观流动性有边际收紧预期,但市场政策环境及股市流动性仍有所支撑,券商板块短期或将维持一定的景气度;中期来看,政策持续利好、优质新经济公司陆续上市,以及外资、机构、居民等长线资金的入市,将助力行业经营环境优化、盈利稳健增长。因此,若从长期来看,头部券商的成长性及战略发展机遇值得关注。
(文章来源:上海证券报)
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