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观点:经济加速复苏以及流动性合理充裕下,市场向好逻辑并未发生改变。国庆节后市场连续跳空上行,带动人气。而政策刺激力度提振有加,市场迎来中长期重要支撑。短期局部利空不影响节后反弹趋势,建议投资者继续持仓观望,而轻仓以及空仓的投资者,可在指数整理之际,继续考虑低吸和加仓。此外,近期投资者人数再次增加以及全面注册制不断推进下,市场慢牛格局有望延续。
11月以来,市场反弹趋势良好,今日也一度继续表现,但上午收盘前的跳水还是令很多人一头雾水。说实际的,这里的跳水虽然无迹可寻,但是如果从盘面上看,主要是创业板的杀跌,其实还是有一些原因的。
首先,医药器械板块大跌。消息面,支架价格从均价1.3万元下降至中位价格700元左右,最低报价仅469元。与2019年相比,相同企业的相同产品平均降价93%,国内产品平均降价92%,进口产品平均降价95%,按意向采购量计算,预计节约109亿元。消息影响,乐普医疗、迈瑞医疗等相关概念股走低,而医药板块也整体受挫;
其次,新能源汽车熄火。在新能源汽车规划的刺激下,近期新能源汽车产业链持续走强,龙头比亚迪更是多次大涨总市值超过5000亿。而连续大涨后一度迎来跳水,也引发板块的调整。
医药板块当中,很多医药股市值比较大,权重占比比较高,一旦走低,对于创业板的影响还是比较大,所以这里的跳水也就貌似也就能够很好的解释。不过,这种突然的跳水,完全是消息面因素的刺激,并非市场本身意愿。因此,这里的调整时间会比较短暂,而空间也不会太大。
回到市场中,指数午后下行已经放缓,权重以及部分题材股虽然分化但支撑依旧,叠加连续的反弹后出现的首次回撤,也顺理成章。不过,指数一度的调整中,我们还注意到北向资金是持续流入的,这也说明虽然指数整理,但是风险偏好还是在回升中。
展望下周,市场经历此前调整后已经迎来反弹趋势,而外围不确定性因素也有望尽快落地,在三季报落幕以及市场影响因素放缓之际,指数短期的反弹还有延续的大概率。也就是说,这里即便调整,下周仍有继续反弹甚至创反弹新高的可能。
因此,目前需要做的,就是继续坚守底仓以及此的加仓仓位,耐心等待市场整理结束以及新的上行。而如果指数短期仍有调整,则可继续考虑新的低吸。
机会方面,重点关注三个方向:首先,还是低估值类的周期股。经济景气度持续回升,低估值的周期股或是最大的受益者,无论是地产、银行等,其实整体涨幅不大,而且具备修复以及补涨的需求;其次,景气度持续向好的方向,如新能源汽车、工程机械,军工以及消费电子等板块;此外,消费以及疫苗概念,尤其是消费需求回暖下,可选消费的提升空间以及疫苗消息刺激下,疫苗概念的低吸机会;当然,对于科技股来说,三季报以及外围事件落地之后,反弹的机会也是存在的,可整体性低吸。
(文章来源:巨丰财经)
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