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回顾周三A股行情,三大股指全线低开,早盘沪强深弱格局明显,创业板指持续走弱,而沪指盘初呈现震荡整固,并逐步拉升;午后创业板指加速下挫,沪指受其拖累,也跟随下跌,整体弱势格局一览无遗。
就后市而言,正如山西证券所述,周三指数调整,深市和创业板跌幅较大。中期来看,我国经济体比较优势较大,经济数据持续向好,月报中预测的人民币兑美元走强兑现,外资有望继续流入。另外,前期受利好消息影响指数快速上涨,目前其处于箱体上沿附近,我们判断整个箱体或有所抬升,短期内指数或在前期高点附近横盘整理,未来如果由于疫苗效果再超预期从而出现量价连续抬升的情况,则指数或将开启下一波行情。我们继续看好科创50指数中期表现,推荐逻辑不变,维持震荡向上走势判断,建议投资者关注其中符合长期主线逻辑的权重股。
国金证券表示,倾向于认为当前的调整属于技术性调整,而非趋势性走坏。我们仍认为大盘的重心还将进行上移。建议激进投资者关注化工、旅游、新能源等,稳健投资者维持8成左右仓位。
值得注意的是,日前,MSCI公布了半年度指数评审结果,此次调整不涉及纳入因子。其中MSCI中国A股指数新增39只标的,剔除32只标的;MSCI中国A股在岸指数将增加58只标的,剔除23只标的;MSCI全中国指数将增加成份股60只,剔除55只标的,调整将于11月30日收盘后实施。据粤开证券指出,历史来看,被动型资金为减少指数追踪误差,通常会在最后一天大量调仓,造成尾盘成交异常放大。调整生效日前后可重点关注北向资金动向。同时公布日至生效日期间,涉及调整的相关个股也可能出现股价异动,可关注新增纳入个股的阶段投资机会。
与此同时,粤开证券建议关注以下两条主线:一是把握补库存、经济复苏主线,握紧顺周期方向投资机会,如化工、汽车、有色、光伏、机械、家电等细分景气度向上行业;二是估值切换主线,临近年底,部分板块可能会率先出现估值切换行情,大消费和科技股仍是“聪明钱”北向资金配置方向,在基本面持续向好、外资持续流入的背景下,有望迎来跨年度估值切换行情。
另外,东方证券分析,主线方面,当下大环境属于政策偏紧但经济向好,以史为鉴,继续拔估值行情或难以持续,科技成长板块更多是超跌修复,价值股或将在此阶段占优。操作方面,建议投资者保持乐观,重点关注出口产业链。
操作策略上,中金公司也指出,保持适度高配A股。A股上市公司三季报披露完毕,全部A股第三季度净利润增长18%,明显好于二季度的-12%。其中,受益于经济持续修复、大宗商品价格反弹的中上游周期板块业绩改善最为显著,第三季度增长100%,而二季度下降74%;部分产业景气度上升的新经济板块也取得不错的成绩,如汽车、与新能源相关的电气设备等;消费、医药整体稳健增长;银行三季度净利润小幅负增长,但相比二季度明显收敛,净息差得到修复。随着经济复苏深化,盈利回升的势头已经由科技、医药等新经济板块向更多行业拓展,估值较低的周期板块有望迎来机会。建议投资者在适度高配A股的同时,更加均衡地配置各板块。
(文章来源:东方财富研究中心)
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