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今日,厦门狄耐克智能科技股份有限公司(简称“狄耐克”,300884.SZ)在深交所创业板上市,开盘价报70.00元,涨幅181.46%。截至今日收盘,狄耐克报76.60元,涨幅208.00%,成交额14.23亿元,总市值91.92亿元,换手率65.65%。
狄耐克4年1期销售商品、提供劳务收到的现金低于营业收入,经营活动产生的现金流量净额低于当期净利润。
2017年度至2020年第一季度,狄耐克营收分别为3.81亿元、4.57亿元、6.15亿元、9940.12万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为3.61亿元、3.84亿元、4.75亿元、7359.53万元。
同期,公司归母净利润分别为4138.24万元、6298.40万元、1.26亿元、1232.65万元;扣非净利润分别为3564.55万元、5947.31万元、1.14亿元、1178.43万元;经营活动产生的现金流量净额分别为1798.75万元、1690.95万元、3743.01万元、-4995.27万元。
狄耐克于2020年11月9日发布的招股说明书显示,2020年1-6月,公司营业收入为2.68亿元,较2019年1-6月增长29.92%;归属母公司股东净利润为5362.46万元,较2019年1-6月增长55.15%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5270.11万元,较2019年1-6月增长64.82%。
2020年1-9月,公司实现营收4.99亿元,同比增长31.17%;归母净利润1.11亿元,同比增长55.77%;扣非净利润1.08亿元,同比增长57.34%。
狄耐克2019年末应收账款占营业收入55%,今年上半年升至77%。2017年至2020年3月31日,狄耐克应收账款余额分别为1.69亿元、2.45亿元、3.35亿元、3.06亿元,占当期营业收入比例分别为44.43%、53.76%、54.52%、76.91%。
2018年末和2019年末,公司应收账款余额分别较上年末增长44.99%和36.61%。
2017年至2020年3月31日,公司应收账款逾期金额分别为3812.39万元、5919.79万元、6469.59万元和6319.72万元,逾期应收账款占比分别为22.52%、24.12%、19.29%和20.67%。
截至2020年7月31日,各期末逾期应收款项的期后回款分别为3345.37万元、4810.73万元、4186.42万元和3632.73万元,占当期末逾期应收款项的比例分别为87.75%、81.27%、64.71%和55.99%。
2017年至2020年1-3月,公司应收账款周转率下降,分别为2.74、2.20、2.12、1.24.2017年至2019年,同行业可比公司应收账款周转率均值分别为6.81、5.26、4.60。
2017年至2020年3月31日,公司应收票据余额分别为301.20万元、3251.82万元、8130.03万元、6079.31万元。
2017年至2020年1-3月,狄耐克研发人员数量大降。各期末,公司研发人员分别为178人、107人、132人、142人。公司称,2018年,随着公司相关产业的产品逐渐成熟,公司更加注重业务整合和费用管控,削减了部分不必要的研发人员支出。
狄耐克研发费用超80%支付研发人员职工薪酬。2017年至2020年1-3月,研发费用中职工薪酬金额分别为2170.45万元、1824.76万元、1758.41万元、453.11万元,占研发费用的比例分别为82.10%、84.65%、76.46%、84.98%。
狄耐克主营楼宇对讲、智能家居等智慧社区安防智能化设备的研发设计、生产制造和销售。自设立以来,公司主营业务未发生重大变化。
截至招股说明书签署日,缪国栋为狄耐克控股股东、实际控制人,直接和间接合计控制公司43.70%股份。缪国栋,中国国籍,无境外永久居留权。
狄耐克本次在深交所创业板上市,发行数量为3000万股,发行价格为24.87元/股,保荐机构为国信证券股份有限公司,保荐代表人为金晶磊、王跃先。狄耐克募集资金总额为7.46亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为6.96亿元。
狄耐克本次募资额超过公司各期总资产。2017年度至2020年第一季度,狄耐克资产总额分别3.42亿元、4.64亿元、6.88亿元、6.15亿元。
狄耐克最终募集资金净额较原计划多1920.27万元。招股说明书显示,公司拟募集资金6.77亿元,分别用于制造中心升级与产能扩建项目、研发中心升级建设项目、营销及服务网络扩建项目及补充流动资金项目。
狄耐克本次上市发行费用为4979.59万元,其中保荐机构国信证券股份有限公司获得保荐承销费用3930.50万元。
(文章来源:中国经济网)
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