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虽然已是传统淡季,但在11月份出现暴涨行情后,铝金属期现价格涨势如今依然持续。
12月2日,国内期货市场上铝主力合约2101再度飘红,盘中一度达到16925元/吨的阶段高点,逼近17000元/吨关键点。
现货市场【现货市场(Spot Markets) 是指市场上的买卖双方成交后须在若干个交易日内办理交制的金融市场。】上,部分地区铝商品报价已达到17000元/吨。据生意社监测数据显示,12月1日铝最新价格16996.67元/吨,最近5天上涨5.26%,10天上涨6.65%,20天上涨10.58%,30天上涨14.51%,60天上涨15.65%。
铝价高涨铝企获追捧
百川盈孚监测数据也显示,铝价连连刷新近几年最高价,11月27日,长江【长江(Changjiang River),是世界第三长河,中国第一大河。】铝锭价格16330元/吨,南储铝锭价格16450元/吨。
在期现价格大幅上行的同时,铝企基本面收获良好预期,A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】铝板块收获二级市场热捧。
数据显示,近60日来,神火股份【河南神火煤电股份有限公司是经河南省人民政府豫股批字[1998]第28 号文批准,由河南神火集团有限公司等五家股东共同发起设立,于1998 年8 月3 1 日在河南省工商行政管理局依法登记注册的股份有限公司。】涨幅63.4%、云铝股份【云铝股份是由云南铝业股份有限公司发行的股票,该公司位于云南省昆明市东郊风景秀丽的阳宗海西岸,南昆铁路、昆河铁路和安石公路依旁而过。】涨55.95%、中国铝业【中国铝业股份有限公司于2001年9月10日在中华人民共和国(中国)注册成立,中国铝业公司是中国铝业的控股股东。】涨幅也达31.55%。从底部反弹以来,上述个股股价基本都已翻倍。
“截至11月30日,国内铝锭华东市场【江西九江市华东实业有限公司·华东装饰材料市场——创建于2000年5月,位于九江市十里大道与长虹大道交汇处,是一家集零售、批发、仓储、加工为一体的综合性大型现代化家居建材市场。】均价为16786.67元/吨,较11月1日市场均价14696.67元/吨,涨幅为13.09%;较年初1月1日14553.33元/吨的市场均价,涨幅为15.35%;较年内3月24日市场均价谷值11230元/吨,涨幅为49.39%。”生意社分析师叶建军认为,11月铝锭价格再创年内新高与多重利多因素相关,一方面宏观因素驱动,另一方面供需面向好。
11月,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP【区域全面经济伙伴关系(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP),即由东盟十国发起,邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度共同参加(“10】)签订叠加国内经济保持超预期增长,使我国或将成为主要经济体内唯一正增长的国家。海外因疫苗获得成功的消息面抵消眼下海外疫情恶化的影响,中期向好预期强化,提振国外工业需求预期。政策面,国际上大规模刺激政策的预期仍在,点燃资金做多有色板块热情。
同时,11月30日公布的经济数据显示,中国11月官方制造业PMI【PMI是世界领先的非盈利会员协会的项目管理专业机构 ,在全球185个国家有70多万会员和证书持有人。】上升至52.1(前值51.4),创2017年10月以来新高,连续9个月维持在扩张区间。从企业规模看,大、中、小型企业PMI为53、52和50.1,分别高于上月0.4、1.4和0.7个百分点,小型企业PMI重返枯荣线上方。从分类指数看,生产指数上升至54.7(前值53.9),新订单指数录得53.9,较上月加快1.1个百分点,新出口订单指数【出口订单指数是反映企业家对本企业出口产品订单比上季变化情况判断的扩散指数。】录得51.5(前值51),连续7个月回升,创2018年以来新高。
11月生意社大宗商品供需指数【大宗商品供需指数,英文全称Bulk Commodity Index,简称BCI。】(BCI)为0.63,均涨幅为6.67%,反映该月制造业经济较上月呈扩张状态,经济上涨趋势明显。据悉,这是5月BCI由负转正以来,连续7个月扩张状态。
电解铝高利润或将延续
虽然目前现货铝价格尚未达到2017年时创下的高点,但由于当前氧化铝【氧化铝(aluminium oxide),化学式Al2O3。】等上游商品价格整体较低,目前电解铝生产企业的盈利水平已达到历史高点,部分企业单吨净利润已突破4000元。
进入12月份后,伴随北方地区【北方地区位于秦岭-淮河以北、内蒙古高原以南、大兴安岭、青藏高原以东,东临渤海和黄海,面积约占全国的20%,人口约占全国的40%,其中汉族占绝大多数。】采暖季环保限产措施陆续实施,叠加春节假期临近,电解铝下游需求面临缩减,企业高盈利的情况是否有望延续?
“目前铝锭社会库存降至60万吨以下,国内下游需求旺盛,供需面向好,另一方面,国内制造业投资稳健上扬,随着疫苗进展消息面的影响,海外相对滞后市场看多预期暂时形成。”叶建军认为,11月市场资金风险偏好上扬,国内其他市场如股市、期货市场整体单边上扬态势较为显著。期现联动,助推铝价上扬。预计近期铝价向好为主,后期需注意防范多头获利【拥有看涨股票的,持有股票不动,而获得赢利。】了结以及进口量的陡然增加对国内铝价的冲击。
百川盈孚分析也表示,虽然目前铝价高位运行,但与其紧密相关的铝加工板带箔行业受其影响也不可忽视。铝锭价格过高已影响到部分下游的消费,新订单数量锐减,下游小厂对基价过高苦不堪言,部分下游企业采取减采,甚至暂时停采的战略,目前企业订单还以前期订单为主,多为刚需采购。此外,冬季已至,采暖季对铝板带箔企业也有一定约束力,河南、山东、山西地区大部分企业都有不同程度的减产,产量方面个别企业甚至较上月减少近一半。双重打击之下,导致铝板带箔行业销量下滑,但目前来看,行业整体仍比较活跃,并未出现明显淡季效应,预计市场仍将维持现状一段时间。
不过光大期货近期分析认为,铝锭社会库存并不能代表全部的库存,它是几个集散地的样本,并不代表全部;其次,铝锭厂库增减也是库存的一部分,这部分未统计在内;最后,铝锭转化为铝水的比例加大,即转化为下游深加工产品库存,也会造成铝锭到货不足出现库存去化现象。
今年在流动性宽松和通胀预期的影响下,有色看空情绪进一步减弱,沪【古代称松江的下游,在今中国上海市。】铝从进入争议开始,已经有2000元/吨的涨幅,无论从绝对价格还是利润的角度,都会吸引大量的套保和空头投资者布局春节月份,压力也会明显高于去年同期,这会限制进一步上涨的空间,12月可能会出现价格的分水岭。
(文章来源:证券时报)
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