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临近年末,多只基金积极分红。据不完全统计,刚刚过去的11月至少有约334只不同份额的基金宣布分红,其中多只基金每份分红额度在0.3元以上,包括华夏大盘精选【基金有广义和狭义之分,从广义上说,基金是机构投资者的统称,包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。】、东方红睿玺三年、金信核心竞争力【核心竞争力是指能够为企业带来比较竞争优势的资源,以及资源的配置与整合方式。】、凯石湛、富国优质发展等。今年以来截止12月4日,公募基金【公募基金(Public Offering of Fund),是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】累计分红已达到1541.59亿元,超过去年全年1290亿元的分红总额。
多只权益类基金大方分红
12月4日,凯石湛发布分红公告,其A类份额每份派现0.37元,C类份额每份派现0.365元,可谓慷慨。该基金成立于2019年3月20日,截止收益分配基准日【基准日是上市公司以股票股利分配给股东,也就是公司的盈余转为增资时,或进行配股时,就要对股价进行除权。】11月30日,其A类份额和C类份额净值分别为1.4228元和1.4025元,这是该基金第一次分红,看得出,经过最近一年多以来的上涨后,该基金积累了一定的收益,将大部分收益都以分红的形式落袋为安。
与之相似的是富国优质发展,该基金成立于2019年1月25日,截止11月24日其A和C类份额的净值分别为2.0639元和2.0386元。12月2日,该基金宣布以11月24日的净值为基准,A类每份派现0.3090元,C类每份派现0.3060元。这也是该基金成立以来的第一次分红。
据金融投资报记者不完全统计,以红利发放的基准日为依据,截止11月30日的最近一个月,共有334只不同份额的基金发布了分红方案,其中不乏像上述两只基金一样大方的分红方案。11月24日,华夏大盘精选宣布分红方案,该基金每份派现金额高达0.973元,截止收益分配基准日,基金净值【基金净值是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数,等于(总资产-总负债)/基金单位总数。】为21.143元,这是该基金成立以来的第17次分红。华夏大盘精选自2004年成立以来,累计回报超过了3700%,自2008年以来每年均有分红,且每份至少派现0.1元,在2012年曾每份派现3元。相较往年的分红方案,今年的分红也非常大方,仅次于2012年。
此外,东方红睿玺三年每份派现0.5元,金信核心竞争力每份派现0.4275元,诺德中小盘每份派现0.4元,创金合信优选回报、前海【前海深港合作区全称“前海深港现代服务业合作区”,位于深圳南山半岛西部,伶仃洋东侧,珠江口东岸,由双界河、月亮湾大道、妈湾大道、宝安大道和西部岸线合围而成。】开源沪港深汇鑫等基金每份派现在0.3元以上。
今年以来基金分红1542亿元
整体来看,今年以来,权益类和债券类基金的分红积极性都较高,基金分红总额超过去年。数据显示,截至12月4日,今年来公募基金累计分红已达到1541.59亿元,超过去年全年1290亿元的分红总额。
其中,权益类基金累计分红达到826次(AC【AC,Ac,ac,A.】份额分开计算),年度分红总额达到573亿元。债券型基金【以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金称为债券型基金,因为其投资的产品收益比较稳定,又被称为“固定收益基金”。】累计分红达到3000余次,年度分红总额达到916亿元。此外,QDII基金【QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。】等也有不同程度分红。
债券型基金分红次数较多,一方面与债券基金合同约定了分红次数与分红金额有一定的关系,另一方面,债券市场持续震荡,不排除部分基金调仓和落袋的愿意较高。而权益类基金的分红总额也超过了去年,与近两年行情较好、基金收益较好有关。
权益类基金中,兴全轻资产分红总额最高,为32.40亿元,中欧【中欧全称欧洲中部(Central Europe),是欧洲五个国家地理分区之一,包括德国、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、奥地利、列支敦士登和瑞士8国。】时代先锋、兴全趋势投资分别分红27.15亿元和21.75亿元。此外,华夏回报A、华夏回报H、南方成份精选A、富国天博创新主题、南方绩优成长A、交银蓝筹基金今年来分红金额均超过12亿元。
债券基金中,中银丰和定期开放、中银证券安进【安进公司(Amgen)是由一群科学家和风险投资商于1980年创建的。】A、博时聚利纯债、大摩多元收益A、中银证券汇嘉定期开放等分红金额较高,在11亿元至17亿元之间。
(文章来源:金融投资报)
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