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上交所对《上海证券交易所【上海证券交易所(英文:Shanghai Stock Exchange)是中国大陆两所证券交易所之一,创立于1990年11月26日,位于上海浦东新区。】交易型开放式指数基金【交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金(Exchange Traded Funds,简称“ETF”),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。】业务实施细则》有关条款修订如下。
《实施细则》新增第二十四条:买卖、申购、赎回跟踪标的指数成份证券仅包括证券交易所【证券交易所是为证券集中交易提供场所和设施,组织和监督证券交易,实行自律管理的法人。】上市债券的交易所交易基金【交易所交易基金亦称“交易所交易组合”。】的基金份额【基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。】时,应当遵守以下规定:(一)当日买入的基金份额,同日可卖出或赎回;(二)当日以组合证券为对价申购的基金份额,同日可卖出或赎回;(三)当日以现金为对价申购的基金份额,交收完成后方可卖出或赎回;(四)当日买入或赎回获得的债券,同日可用于申购基金份额;(五)上交所规定的其他要求。
买卖、申购、赎回跟踪标的指数成份证券包括银行间债券市场交易流通品种的交易所交易基金的基金份额时,应当遵守以下规定:(一)当日买入的基金份额,同日可以卖出;(二)当日申购的基金份额,交收完成后方可卖出或者赎回;(三)上交所规定的其他要求。
本条规定的交易所交易基金投资于债券现券组合。参与上交所证券交易的机构和个人均可参与本条规定的交易所交易基金的认购、申赎和交易。
深交所对《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》相关条款修改如下。
第三十八条增加一款,作为第二款:“投资者交易、以组合证券为对价申赎所跟踪指数成份证券包含银行间债券市场交易流通品种的跨市场债券ETF【债券ETF是指以债券指数为跟踪标的的ETF。】时,应当遵守下列规定:(一)当日买入的ETF份额,次一交易日可以赎回;(二)当日申购的ETF份额,在交收前不得卖出或者赎回。”二、第三十九条增加一款,作为第二款:“所跟踪指数成份证券包含银行间债券市场交易流通品种的跨市场债券ETF不适用现金申购赎回。”三、第五十四条第三项修改为:“(三)跨市场股票ETF:指所跟踪股票指数成份证券除深交所上市股票外,还包括境内其他市场交易股票或港股通标的股票,且申赎对价包含组合证券的ETF。”第五项修改为:“(五)跨境ETF:指所跟踪指数成份证券或投资标的包括境外证券,且以现金为对价申赎的ETF。”深交所继续暂免收取债券ETF和上市交易货币市场基金的交易经手费及交易单元流量费。
(文章来源:财富动力网)
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