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对冲基金绿光资本(Greenlight Capital)创始人David Einhorn 10月27日在一份报告中写道,美股科技股正处于一个巨大的泡沫中,基于这一判断,他增加了对科技股做空头寸的配置。
目前的问题是,我们处于泡沫的什么阶段?我们猜想,9月2日美股创历史高点时已达到市场顶部,现在泡沫已经破灭。」他表示。David Einhorn于2008年沽空雷曼兄弟而于投资界一战成名。
Einhorn还说,泡沫中重要的是市场心理,而不是估值。估值是无关紧要的,这就是它造成泡沫的原因。泡沫往往会在自身压力下破灭,因为所有投资者最终都参与进来。当股价下跌的那刻起,投资者的信心已经从贪婪快速转向自满,从忧虑变成恐慌。
9月2日,标普500指数与纳斯达克综合指数双双创历史新高,随后持续下行,直到9月底才开始出现反弹,但反弹的高点未能突破9月2日的纪录。
科技股是今年美股上涨的主要推手。今年年初以来,在Zoom视频通讯(ZM.US)和特斯拉(TSLA.US)大涨的带动下,纳斯达克100指数上涨33%。相比之下,标准普尔500指数上涨5.3%。
艾因霍恩指出,泡沫的迹象包括IPO狂热、市场交易高度集中在一小部分股票或单一板块、超高估值以及投机交易工具的高额成交量。
他还提到另一个奇怪的迹象,他收到一名13岁年轻人的求职信,对方说自2月份以来他的投资盈利三倍。
鉴于此,绿光资本调整了做空仓位,增加了一个新的「泡沫篮子」,其中主要是「二线公司和最近以高估值IPO的公司」。
这不是Einhorn首次提出科技股泡沫,他长期持有「泡沫篮子」做空赌注,其中包括亚马逊(AMZN.US)和奈飞(NFLX.US)等科技巨头。
即将到来的美国大选被列为「美国现代史上最危险的时期之一」,不管哪一方获胜,一场与新冠肺炎、不平等、暴力和要求社会变革有关的呼声,可能在选举后爆发。
看空的同时,Einhorn预计某些股票仍会上升,绿光资本在信息技术公司新聚思(SNX.US),奥地利传感器制造商AMS AG和ATM制造商NCR Corp。(NCR.US)建立了「中等规模」多头头寸。
最近,绿光资本表现不佳。9月该基金下跌16.1%,一直力图挽回2015年开始的亏损。截至1月1日,该公司管理的资产规模约26亿美元,比高峰期的120亿美元缩水约78%。
(文章来源:富途资讯)
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