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债券市场又起风波。继“17华汽05”未能按时兑付,新华联控股旗下债券“19新华联控MTN001”又被曝出违约。
11月10日,紫光集团存续债延续跌势,“19紫光02”跌逾20%,盘中临停;“18紫光04”跌逾10%,“19紫光01”跌超5%。
《中国经营报》记者注意到,由于发行人偿债能力堪忧或是涉诉等原因,近期有多只债券被评级机构下调了信用等级。11月4日,大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)公告称,已下调“19新华联控MTN001”信用等级至C;而东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)近期则将成龙建设集团有限公司(以下简称“成龙建设”)发行的“17成龙01”、“17成龙03”等4只债券的信用等级由AA下调为BB。
除了违约债券,10月底以来,紫光集团存续债持续震荡,个别债券单日跌幅甚至超过57%。而以紫光集团为代表的永续债发行人选择不行使回购权,也引发市场疑虑。
紫光存续债连续大跌
“15紫光PPN006”到期前后,发行人紫光集团旗下多只存续债的价格出现大幅震荡。先是紫光集团在10月29日回应外界称,10月30日到期的15紫光PPN006为永续债,将继续支付利息,但此次将选择不行使回购权;10月31日到期的17紫光PPN004会按期偿还。但这一动作未能阻止其存续债的下跌。10月29日——11月2日3个交易日内,该公司部分存续债出现三连跌。仅11月2日,“19紫光01”就大跌了57.35%,“18紫光04”下跌11.43%,收盘价仅32元,触及历史成交价格最低点。
11月3日,这两只债券均下跌超过5%;11月4日,“19紫光01”继续下跌,“18紫光04”则上涨了15.93%;11月6日,“19紫光01”上涨了4.59%。市场传言,近日多个相关部门参与讨论了紫光集团关于资产重组进展。11月10日,“19紫光02”跌逾20%,盘中临停;“18紫光04”跌逾10%,“19紫光01”跌超5%。
此外,两只重仓“18紫光04”的公募二级债基今年年内的业绩表现也欠佳。截至11月5日,建信双息红利A近三月的收益率仅为-2.96%;该基金自成立(2011年12月13日)以来,已取得92.81%的收益,大于同类平均水平,但该基金今年年内来表现较差,收益率仅为3.25%,同类排名425/523。建信稳定丰利A的业绩情况类似,其自成立(2015年12月8日)以来的收益率高于同类平均水平;不过,该基金今年以来的收益率为3.06%,同类排名435/523。截至三季末,建信稳定丰利的规模已不足5000万元,面临清盘风险。
根据基金三季报数据,截至三季末,建信双息红利持有30万张“18紫光04”,持仓市值占基金资产净值的比例为6.11%,为该基金第三大持仓;建信稳定丰利则持有5.64万张“18紫光04”,持仓市值占比为9.76%,为基金第一大持仓债券。
(文章来源:中国经营网)
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